EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Медведи продолжают оказывать давление на евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось, и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. На момент написания обзора пара прошла вниз около 18 пунктов. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.0738, можно ожидать дальнейшего падения пары. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий скачок инфляции в еврозоне не особо помог европейской валюте, так как все это и так было очевидно. Давление на евро сохраняется ввиду фиксации прибыли по длинным позициям в конце месяца, и вряд ли запланированная на вторую половину дня фундаментальная статистики по США поможет исправить ситуацию. Не исключено, что быки попытаются взять под контроль новый уровень сопротивления 1.0745, образованный по итогам первой половины дня, но, скорей всего, им нужно будет думать о защите ближайшей поддержки 1.0703. Сильные данные по индексу деловой активности PMI Чикаго и индексу доверия потребителей в США могут столкнуть евро к этому уровню, поэтому лишь формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда, который сегодня может взять паузу. Вряд ли покупатели евро добьются обновления максимумов этой недели, поэтому вероятность более крупной коррекции сохранится достаточно высокой. Однако в случае роста от 1.0703 под прицелом окажется сопротивление 1.0745. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но, учитывая бычий тренд по паре, исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0703 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос очередных стоп-приказов приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0665. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как я отмечал еще утром, давление на пару продолжает усиливаться, и теперь под прицелом продавцов новая поддержка в районе 1.0703. Не исключено, что быки попытаются вернуть во второй половине дня себе уровень 1.0745, поэтому только формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0703. Пробой и закрепление ниже этого диапазона приведут к дальнейшей коррекции пары, что перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию более крупной восходящей тенденции и позволит протестировать минимум 1.0665, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.0630, обновление которой поставит под вопрос продолжение бычьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0745 советую не торопиться с продажами. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0732. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0800.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.