GBP/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает штамповать отличные сигналы для торговли

Вчера было образовано довольно большое количество отличных сигналов по входу в рынок, которые оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к двум отличным сигналам на продажу фунта, которые принесли более 80 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2511 стали дополнительным сигналом на добавление в короткие позиции, в результате чего пара прошла вниз еще около 30 пунктов. Во второй половине дня произошел довольно крупный рост фунта, и лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.2552 позволило показать движение вниз еще на 30 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Протокол Федеральной резервной системы положительно сказался на британском фунте, так как ничего нового инвесторы в нем не нашли, что могло бы навредить бычьему тренду по паре, наблюдаемому с середины этого месяца. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании должно помочь быкам выбраться к новым месячным максимумам. Нет данных – нет проблем. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите 1.2540, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на 1.2540 приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с возвратом к недельному максимуму 1.2609, выбраться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в районы 1.2652 и 1.2706, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2765. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2540 давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к 1.2511. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481 – недельный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи нацелились на 1.2540, но пробиться ниже этого уровня будет достаточно проблематично. Учитывая высокую волатильность рынка, лучше всего, конечно, продавать от недельного максимума 1.2609. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на возврат и закрепление ниже 1.2540. Учитывая, что по Великобритании продолжает выходить слабая статистика, говорить сейчас о том, что ситуация будет постепенно улучшаться, пока очень рано – это ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2540 образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть фунт в район 1.2511, открыв прямую дорогу на недельный минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2427, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по ВВП США и его менее активного сокращения в первом квартале этого года вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2609 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2652. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2706, либо еще выше – от 1.2765 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляет Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT- отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2609.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.