Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. Так или иначе, но инструмент сделал сильный шаг к тому, чтобы завершить длительный нисходящий участок. Предполагаемая волна 5 в E получилась ярко выраженной пятиволновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный вариант, при котором снижение евро может возобновиться, это сильное усложнение всего понижательного участка тренда. Полностью его исключать нельзя, но советую рассматривать его в качестве запасного варианта. Ближайшие дни станут решающими для инструмента, так как успех вторника нужно будет обязательно развить. Без этого инструмент может очень быстро вернуться, к снижению.
Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 35 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня был слабым, поэтому рынок решил просто немного переждать. Вчера вечером выступал Джером Пауэлл, который повторил все те тезисы, которые мы слышали уже много раз. Инфляция на 2% - это главная цель ФРС. Добиться ее будет очень сложно из-за различных внешних факторов. ФРС готова повышать ставку тем темпами, которые потребуются для достижения инфляционной цели. Рецессия американской экономике не грозит. Однако, по моему скромному мнению, сейчас уже многое будет зависеть не от заявлений Пауэлла или других членов FOMC, а от реальных изменений в экономике. Напомню, что безработица в США вернулась на уровни, которые наблюдались до пандемии, то есть на минимальные. Когда безработица очень низкая, начинается инфляция заработных плат. Работодатели вынуждены более активно бороться за сотрудников, предлагая им более высокие заработные платы. А рост заработных плат вызывает рост спроса. Рост спроса при не до конца восстановившемся предложении вызывает инфляцию. Это первая проблема американской экономики.
Вторая проблема – это внешние факторы, которые тоже подстегивают инфляцию к росту. Украино-российский конфликт уже привел к масштабному росту цен на энергоносители. А энергоносители – это такая штука, без которой не обходится ни одной производство, ни одна логистическая цепочка, ни один дом. Таким образом, если цены на нефть и газ растут, то цены растут на все. Помимо этого, цены будут расти теперь и на продукты питания, так как Украина является одним из основных экспортеров зерновых и производных продуктов в мире. Также сам Пауэлл неоднократно отмечал, что ситуация с COVID в Китае, которая вызвала новые «локдауны», еще больше нарушила логистические цепочки во всем мире. Логистические цепочки нарушены, многие товары не могут быть произведены в нужных количествах и доставлены конечным потребителям – дефицит – рост цен – инфляция. Таким образом, ФРС просто физически не может повлиять на все факторы, которые подстегивают инфляцию.
Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны 5 в E завершено. Если так, то сейчас уже можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0720, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Нисходящий участок тренда еще может усложниться, но сейчас это уже резервный вариант.
В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, около пика волны D, то есть к 15 фигуре.