GBP/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо обвалился против американского доллара

В своем утреннем прогнозе я указывал на достаточно большую вероятность сегодняшнего падения британского фунта уже в первой половине дня, что и случилось. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Менее активный рост инфляции в Великобритании спутал все карты покупателей фунта, что вынудило их закрывать длинные позиции. Прорыв и обратный тест снизу вверх диапазона 1.2452 стали прямым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой падения в район 1.2399, что и произошло. Это позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. А вот ложный пробой на 1.2399 оказался не таким прибыльным сигналом, как хотелось бы. В самом начале пара начала двигаться вверх от этого уровня, но затем медведи провалили 1.2399, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. На вторую половине дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Даже несмотря на падение фунта, у покупателей остаются достаточно большие шансы на продолжение роста, так как пока все происходит в рамках нисходящей коррекции после начала роста GBP/USD в конце прошлой недели. Данные по США могут усилить давление на фунт, но необходимо, чтобы отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США превзошли все прогнозы экономистов. Если давление на фунт вернется после данных, акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.2382, которая уже себя отработала в первой половине дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2441 – новый уровень, который мне пришлось пересмотреть после утреннего движения фунта. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь во время слабой статистики по США и агрессивных заявлений члена FOMC Патрика Т. Харкера, которые вряд ли будут являться таковыми – повода для этого нет. Закрепление выше 1.2441 с обратным тестом сверху вниз по аналогии с теми, что я только что разобрал, но в обратную сторону — все это приведет к сигналу на покупку с последующим движением в район максимумов сегодняшнего дня 1.2493. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2574. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2382, а, скорей всего, так оно и будет, учитывая, что быки могут начать фиксировать прибыль после очередной атаки продавцов на этот уровень, советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2328. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2280, либо еще ниже – в районе 1.2237 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Мощный ответ продавцов на вчерашний рост, который был полностью перекрыт еще в рамках европейской сессии, не стал чем-то удивительным, хотя дальнейшие перспективы направления фунта довольно туманны. В текущих реалиях только защита 1.2441, нового сопротивления, поможет медведям получить сигнал на продажу, что приведет к усилению нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2382. Сильные данные по США и ложный пробой на этом уровне будут отличным сетапом для открытия коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2382. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, способный обвалить фунт к 1.2328, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2280, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшее время. Но пока надеяться на реализацию этого сценария не приходится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума сегодняшнего дня 1.2493. Продавать там также советую только при ложном пробое. Открывать короткие позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2574 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что пока указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2460.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.