EUR/USD: план на американскую сессию 17 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстанавливаться перед важной статистикой по США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. ВВП еврозоны за первый квартал этого года оказался лучше прогнозов экономистов, что вселило уверенность в покупателей европейской валюты. Ложный пробой на уровне 1.0462 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу, но, как я думаю, вы уже поняли, по нему были зафиксированы убытки. До сопротивления 1.0497 мы не дотянули совсем чуть-чуть, поэтому войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, как и не получились покупки от 1.0462 из-за отсутствия внятного теста сверху вниз этого диапазона. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Разговоры о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году, продолжают оказывать поддержку европейской валюте, а продавцы бегут с рынка при каждом пробое ближайших сопротивлений. Перерастет ли рынок в новый восходящий тренд, будет зависеть от сегодняшних данных по розничным продажам в США за апрель этого года. Слабые цифры засвидетельствуют вероятное снижение инфляционного давления, что ослабит давление на Федеральную резервную систему и сократит спрос на американский доллар, вернув аппетит инвесторов к риску. Также во второй половине дня состоятся выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления могут привести к всплеску волатильности, хотя, как мы можем видеть на графике, рынок, похоже, выбрал нужную ему сторону. В случае снижения пары после данных по США только формирование ложного пробоя на уровне 1.0460 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0494 – крупный уровень, прорыв которого сильно ударит по стоп-приказам продавцов и усилит восходящий потенциал евро. Выход за пределы 1.0494 может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0494 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0529, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0575. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0460 оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0426, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но, видимо, фортуна отвернулась от них. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0494, прорыв которого приведет к полной утрате их контроля над рынком. Возврат поддержки 1.0460 также остается достаточно важной задачей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0460 во время выхода данных по США, либо после выступления представителей Федеральной резервной системы дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления локальных минимумов в районах 1.0426 и 1.0391, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы вернемся на 1.0353, что поставит жирную точку на попытках быков выстроить восходящий тренд. При сценарии роста EUR/USD после данных оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0494 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0529. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 —с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0445.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.