Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила небольшое падение к лоу 28 апреля, разворот в пользу европейской валюты и новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574. Отбой от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Закрепление над этим уровнем повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Однако на сильный рост евровалюты я по-прежнему не рассчитываю. Несмотря на то, что вчера и сегодня доллар не смог возобновить нисходящий тренд (не прошел предыдущие лоу), он продолжает находиться на таких уровнях, которые являются для него максимальными за последние несколько лет. И надо признать, что стоимость доллара сейчас абсолютно обоснована. Еще в среду ФРС показала свой «ястребиный» настрой: повысила процентную ставку сразу на 0,50%, объявила о весьма вероятном повышении на 0,50% в июне и июле и объявил о начале сокращения баланса начиная с 1 июня.
С моей точки зрения, более «ястребиных» решений сложно было ожидать. Поэтому и рост доллара в четверг был ожидаем, хотя он мог начаться еще в среду. Сегодня в США вышел отчет по пэйроллам, который оказался выше ожиданий рынка, +428К. Уровень безработицы остался неизменным 3,6%. Заработные платы выросли на 0,3%, что чуть ниже прогнозов. Однако в целом рынок труда продолжает показывать стабильно высокие результаты. К сожалению, низкая безработица сейчас, скорее, негативный фактор, чем позитивный. Джером Пауэлл в среду заявил, что нехватка рабочей силы приводит к усилению инфляции за счет роста заработных плат. Хоть заработные платы выросли и не слишком сильно в апреле, однако безработица 3,6% является минимально возможной. Вряд ли стоит ожидать ее дальнейшего падения. Новые рабочие места создаются в хорошем темпе, однако это уже не поддерживает американскую валюту. Я считаю, что доллар может показывать рост еще некоторое время, но вряд ли долго.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,0638 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу валюты США, но сильного падения пара не показала в пятницу. Тем не менее, оно может быть продолжено на следующей неделе в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье».
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется, как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средних заработных плат (12-30 UTC).
6 мая календарь экономических событий в США содержал в себе очень важные записи, но реакция трейдеров на данные по безработице и рынку труда практически отсутствовала. Информационный фон в оставшуюся часть дня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0574 с целью 1,0705.