GBP/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился после решения Банка Англии. Под прицелом уровень 1.2325

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2531 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2531 ожидались в первой половине дня. И если с первого раза у вас не получилось зайти в длинные позиции, то это можно было без проблем сделать в случае второй неудачной попытки медведей пробиться ниже 1.2531. В результате пара сходила вверх почти на 45 пунктов, после чего спрос на фунт снизился. После публикации решения Банка Англии по процентным ставкам фунт обвалился. Прорыв 1.2455 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому я не успел войти в рынок по вновь образованной тенденции. Только отскок от 1.2381 позволил забрать с рынка около 20 пунктов. В середине американской сессии состоялся пробой и этого уровня. Обратный тест снизу вверх дал сигнал на продажу, что вылилось в падение еще на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта попытались как-то повлиять на ситуацию, но мало что получилось. Скорей всего, до публикации данных по американскому рынку труда мы увидим мало изменений, но быки могут рассчитывать на дивергенцию индикатора MACD в первой половине дня и на покупки от 1.2325. Для этого необходимо формирование ложного пробоя и хорошие данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также поддержка со стороны члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которая сегодня даст интервью. Как я отмечал, лишь формирование ложного пробоя на 1.2325 приведет к образованию первой точки входа в длинные позиции в расчете на возврат фунта к промежуточному сопротивлению 1.2383. Прорыв этого диапазона целиком и полностью зависит от сноса ряда стоп-приказов медведей, рассчитывающих на дальнейшее движение фунта вниз. Отсутствие активности продавцов на 1.2383, а также тест этого уровня сверху вниз дадут точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2442, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой этого диапазона возможен лишь в случае слабых данных по американскому рынку труда, что откроет дорогу на 1.2505. В случае снижения пары и отсутствия активности быков на 1.2325, а такой сценарий более возможен, учитывая выжидательную позицию Банка Англии, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции можно лишь в районе 1.2256 и при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую лишь в районе 1.2185, либо еще ниже – около 1.2122 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2325, которая выступает годовым минимумом. Но прежде чем продавать на пробой, посмотрите на дивергенцию индикатора MACD, что в значительной степени может ограничить нисходящий потенциал фунта в первой половине дня, особенно перед ключевыми данными по американскому рынку труда. Прорыв и обратный тест 1.2325 снизу вверх образуют сигнал на продажу, который вместе с голубиной риторикой члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн быстро столкнет GBP/USD в район 1.2256 – новый крупный уровень поддержки. Пробой и этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с перспективой выхода на минимум 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122, но возможность по ее обновлению появится только в случае очень сильных показателей по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2383. Пробой этого диапазона усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2383 советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2442, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment еще больше ударит по евро

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнали торговый инструмент ниже 26-й фигуры, и, кажется, это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше. Решение Банка Англии по процентным ставкам может еще больше ослабить позиции фунта, если губернатор Эндрю Бэйли решит не предпринимать серьезных мер по борьбе с инфляционным давлением. В COT-отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2383. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2325.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.