Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Далеко вниз пара не упала, а отбой от уровня 1,0574 стал третьим за последние три дня. Таким образом, котировки евровалюты по-прежнему находятся недалеко от лоу прошлой недели, что совершенно не помогает трейдерам-быкам в закреплении над уровнем 1,0574. Однако сегодня настроение у трейдеров может измениться кардинально. Я считаю, что возможен один из двух вариантов: либо трейдеры с четвертой попытки пробьют уровень 1,0574, так как разочаруются в решениях, озвученных Джеромом Пауэллом, либо же будет серьезный всплеск активности на рынке, после завершения которого курс останется на своем месте. Заседание ФРС началось еще вчера, а его результаты станут известны сегодня вечером. Никто не сомневается в том, что ставка будет повышена на 0,50%. Поэтому любое решение ФРС, не соответствующее этому, будет воспринято с удивлением.
Но я не думаю, что в данное время американский Центральный банк будет нервировать рынки и повышать ставку сразу на 0,75%. Как показывает практика, обычно принимается решение, которое находится посередине между наиболее «ястребиным» высказыванием и наиболее «голубиным». За поднятие ставки на 0,75% высказался только Джеймс Буллард, остальные члены ФРС поддерживают повышение на 0,50%. Следовательно, сюрпризов вечером, вероятнее всего, не будет. Также ожидается, что Пауэлл объявит о начале разгрузки баланса ФРС, который сейчас составляет уже 9 трлн $. Сегодня в Евросоюзе стали известны данные по деловой активности в сфере услуг и розничной торговле в марте и апреле. Эти данные оказались практически полностью совпадающими с ожиданиями трейдеров. Так как пара уже несколько дней подряд движется в весьма узкой области, то эти отчеты вряд ли могли произвести впечатление на трейдеров.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет ей продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 1990 контрактов Long и 11090 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось вновь, вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 201 тысячу. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье», а европейская валюта при таких данных продолжает свое падение в паре с долларом. Как я уже говорил, данные COT указывают на то, что евро должен расти, и такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 UTC).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
4 мая в Евросоюзе вышло два отчета, которые не вызвали интереса у трейдеров. В Америке уже в ближайшие часы выйдет два важных отчета, а вечером – еще и станут известны итоги заседания FOMC. Информационный фон может очень сильно повлиять сегодня на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 с целью 1,0574. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0574 с целью 1,0705.