EUR/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Евро остается подпертым к стенке

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0526 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка роста после выхода довольно неплохой статистики по еврозоне и активности в сфере услуг привела к ложному пробою в районе 1.0526 и к сигналу на продажу евро. Однако к крупной распродаже это не привело, так как многие трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы. Других точек входа не было. Технически ничего не изменилось. Я также не стал менять и стратегию. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня советую повременить с торговлей, так как очень сложно понять, куда пара пойдет дальше и как рынок отреагирует на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Очевидно, что, придерживаясь дальше жесткой денежно-кредитной политики, Центральный банк попытается в максимально сжатые сроки вернуться к целевому уровню инфляции около 2.0%, что сделать будет довольно сложно. Ястребиные заявления приведут к увеличению давления на евро и к дальнейшему снижению торгового инструмента. Но мы должны услышать что-то новое от Пауэлла. В ином случае не исключен рывок евро вверх, на который рассчитывают сегодня многие покупатели. Не стоит забывать и про другие данные. В случае сильных отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг и изменению числа занятых от ADP пара быстро свалится к 1.0473, до которого мы сегодня также пока не дотянули. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую быки полностью растеряли. В случае слабой статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0526, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.0526 сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0619. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0473, а это более вероятно, особенно учитывая заседание ФРС и политику Центрального банка, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что продавцы контролируют рынок, активно защищая 1.0526. Перед ними сейчас стоит довольно сложная задача по дальнейшему сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0473. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0526, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0473. В случае сильной статистики по США и сохранения агрессивной политики Федеральной резервной системы, выраженной в дальнейшем повышением процентных ставок сразу на 0,5% в ходе следующего заседания комитета, можно ожидать пробоя и закрепления ниже 1.0473. Обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0426 и с перспективой обновления 1.0394, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0347, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на заявления Пауэлла. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0526 ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0576. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0619, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 4 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся на 1.2503 и на этом все

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.