Главная криптовалюта продолжает плавно снижаться в рамках зарождающегося нисходящего тренда. Ситуация кардинальным образом не изменилась, но есть все основания полагать, что 4 мая последний день затишья перед бурей. Двухдневное заседание ФРС изменит положение дел на рынке и запустит масштабный процесс оттока ликвидности из большинства рынков. Главной жертвой повышения процентной ставки стал фондовый рынок, но, учитывая корреляцию BTC с NASDAQ, нет сомнений, что пострадает и крипторынок.
Среди наиболее вероятных целей нисходящего движения цены Биткоина называют отметку $30k. В первую очередь это связывают с постепенным ужесточением ключевой ставки не только ФРС, но Центробанками стран G7. Согласно отчетам Bloomberg, за период пандемии объемы стимулирования экономики странами "Большой семерки" достигли $2,8 триллиона. Федерезерв США запустит общий тренд на постепенное сворачивание ликвидности, который не оставит криптовалютам безопасного места. С учетом этого в ближайшие недели стоит ожидать повышенного уровня волатильности и объемов торгов вследствие массового перемещения капитала.
Главными бенефициарами повышения ключевая ставки станут драгоценные металлы, а также активы, обеспеченные долларами США. Доля золота на рынке за последние полгода увеличилась на 6,5%. Объемы стейблкоинов на рынке криптовалют также достигли локального максимума, что говорит об отсутствии краткосрочного или среднесрочного интереса к Биткоину. С учетом этого падение главной криптовалюты в диапазон $32k-$35k выглядит вероятным. По состоянию на 4 мая рынок криптовалют находится в состоянии экстремального страха. После оглашения результатов заседания ФРС каскады продаж могут увеличиться и негативно повлиять на котировки BTC/USD.
Актив приобрел классическую схему консолидации с постепенным снижением в нижнюю часть диапазона $32k-$45k. Пробой уровня фибо 0,618 является прямым следствием полной доминации продавцов и постепенного капитулирования инвесторов. Следующей целью Биткоина станет отметка $37,4k, где покупатели достаточно активно защищали свои позиции. Однако при усугублении текущих медвежьих настроений, этот рубеж будет быстро пройден и цена устремится к уровню фибо 0,786 на $36,4k. Технические индикаторы на текущий момент находятся в боковом движении, что говорят об отсутствии активной торговли. Но важно следить за MACD, который продолжает находиться ниже нулевой отметки и подтверждает силу нисходящего тренда.
Важно отметить, что после долгого нисходящего движения на графиках Биткоина сформировался паттерн разворота тренда. Фигура "голова и плечи" была полностью сформирована и согласно всем правилам, должна указывать на скорое начало восходящего движения. Такой вариант действительно возможен, однако для этого крипторынку, и главное фондовому рынку нужно пережить результаты заседания ФРС и отчетность по инфляции. Федерезерв может оценить результаты повышения ставки на 50 базисных пунктов и, чтобы не калечить фонду окончательно, взять паузу на одно заседание. В таком случае у высокорисковых активов появится пространство для маневра. Однако важно понимать, что план ФРС на год – процентная ставка в районе 3%, а потому пауза маловероятна.
С учетом этого снижение Биткоина к отметке $30k выглядят вероятным, но сомнительным. Рынок криптовалют больше месяца готовился к повышению ставки. Поэтому нельзя быть уверенным в реакции инвесторов на политику ведомства. Кроме того, есть все основания полагать, что крупные игроки будут защищать свои позиции в диапазоне $35k-$37k, ведь именно эта зона стала ключевой при активном накоплении в середине марта.