Вчера был образован один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков прорваться выше 1.2583 привела к формированию ложного пробоя и к образованию сигнала на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 60 пунктов и практически добралась до крупной поддержки 1.2468 – не хватило буквально пары пунктов. Прорв и закрепление ниже 1.2524 с обратным тестом снизу вверх был хорошим сигналом на продажу, но я не стал открывать короткие позиции и рисковать в конце дня. А какие точки входа были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
У покупателей фунта все еще имеется шанс на продолжение роста после пятничной попытки выстроить хорошую восходящую коррекцию, но для этого необходимо действовать более агрессивно. В ином случае вся инициатива будет утеряна. Учитывая, что сегодня выходит достаточно любопытный отчет по производственной активности в Великобритании, можно ожидать рывка фунта вверх. Только в случае хорошего отчета советую ставить на восстановление пары к 1.2524. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом даст точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2583, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение к 1.2630 довольно сложно, особенно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Пробой 1.2630 откроет дорогу на 1.2684. В случае снижения пары быкам нужно приложить максимум усилий, чтобы защитить уровень 1.2468, где проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного по итогам прошлой недели. Там рекомендую дождаться формирования ложного пробоя и только после этого покупать фунт. В случае отсутствия активности быков на 1.2468, советую не торопиться с покупками. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе 1.2414 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2468, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2468 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2414, на котором покупать желающих будет еще меньше. Слабые данные по Великобритании и аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок, с перспективой выхода на минимум 1.2369, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2524, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 1.2524 усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2524 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2583. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2630 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине, это агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75%, у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой, пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2524. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2468.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.