EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0515 и 1.0551 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Возврат в начале европейских торгов назад на 1.0515, а затем последующий тест этого уровня сверху вниз – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.0551, что в последующем и произошло. Удалось зацепить около 30 пунктов прибыли. Ожидаемый ложный пробой на 1.0551 привел к сигналу на продажу евро далее по тренду, что вылилось в крупную распродажу с последующим пробоем 1.0515 – еще около 30 пунктов прибыли. В ходе американской сессии медведи все же забрали под контроль 1.0527, а обратный тест снизу вверх привел к отличному сигналу на продажу, вылившемуся в падение пары в район 1.0486 – еще плюс 40 пунктов. От 1.0486 было образовано два ложных пробоя и сигналы на покупку евро, которые в сочетании со слабым ВВП США принесли по 30 пунктов прибыли каждый. К завершению американской сессии медведи вновь проявили себя около 1.0527, не позволив выбраться выше, что дало очередную точку входа в короткие позиции и падение пары на 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое сокращение ВВП США — сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого — все это достаточно сильно удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, спрос на который лишь замедлился. Однако сегодня последний торговый день этого месяца, и, учитывая, какая у нас была неделя, нельзя исключать вероятность фиксации прибыли по коротким позициям в евро, что приведет к достаточно резкому отскоку пары вверх. Однако опираться покупатели, скорей всего, будут на ряд отчетов по ВВП стран еврозоны и на данные по розничным продажам. Также немаловажное значение будет иметь инфляционное давление в еврозоне которое, согласно прогнозу экономистов, продолжит рост в апреле этого года, что еще раз подтвердит правильность действий Европейского центрального банка. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточного уровня 1.0516. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. Учитывая, что существует вероятность нащупывания дна, можно ожидать восстановления пары назад к 1.0557 и на тест 1.0588. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только сильные данные по ВВП стран еврозоны будут способны на прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз, что образует новые сигналы по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0516, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0477. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, однако желающих продавать на текущих минимумах, особенно после вчерашней статистики, явно поубавилось. Будьте осторожны с короткими позициями на прорыв, так как можно попасть в очень неудобную ситуацию в конце месяца, особенно если вы торгуете без стоп-приказов. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0477. Перед этим также нужно что-то предложить около ближайшей поддержки 1.0516, где проходят средние скользящие, пока не играющие ни на чьей стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0557, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0516. Учитывая, как стремительно мы идем к 1.0557, скорей всего, в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Только очень слабые данные по темпам экономического роста в странах еврозоны и резкий всплеск инфляционного давления приведут к пробою и закреплению ниже 1.0516. Обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0477 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0557 ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

ВВП США резко сократился в 1-м квартал 2022 года, но доллар выдержал. Видеопрогноз на 29 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0477.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.