EUR/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Евро повторят картину вчерашнего дня – поводов для оптимизма мало

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0515 и 1.0551 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся, что там произошло. Возврат в начале европейских торгов назад на 1.0515, а затем последующий тест этого уровня сверху вниз привели к отличной точке входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.0551, что в последующем и произошло. Удалось зацепить около 30 пунктов прибыли. Ожидаемый ложный пробой на 1.0551 привел к сигналу на продажу евро далее по тренду, что вылилось в крупную распродажу с последующим пробоем 1.0515 – еще около 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так что нужно учитывать новые уровни. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень важно, каким будет во второй половине дня отчет по ВВП США за первый квартал 2022 года. Ожидается резкое замедление темпов роста, но главное, чтобы показатель и вовсе не продемонстрировал сокращение и рецессию экономики, чего так боятся в Федеральной резервной системе и о чем так много говорят в последнее время экономисты. Пока евро уверенно снижается, медведи будут нацелены на прорыв очередного локального минимума 1.0486. Соответственно, покупатели будут всеми силами стараться его защитить. Только разочаровывающий отчет по ВВП США и формирование ложного пробоя на 1.0486 приведут к образованию сигнала на покупку евро. В таком случае быки нацелятся на 1.0527. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажутся на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0557, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0588, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0486, а не исключено, что пара повторит вчерашний день, обвалившись вновь к очередным годовым минимумам, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Уверенно защитив важное сопротивление 1.0551, медведи вновь забрали контроль над рынком. Скорей всего, они рассчитывают на сильную статистику по ВВП США и на хороший отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, вероятно, давление на евро только увеличится. Конечно, первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0527, образованного по итогам первой половины дня. Вернуться пара к этому уровню сможет лишь после очень слабых данных по США. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0527 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0486. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0426 и 1.0394. Более дальней целью выступит минимум 1.0347, где рекомендую фиксировать прибыль. Но будьте осторожны с продажами на пробой годовых минимумов. Хоть объективных причин для роста евро нет, но технические индикаторы и перепроданность могут сыграть «злую шутку». Оптимальным сценарием будут продажи на росте. В случае движения вверх евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0527 ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. Хорошим вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0557, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0588, либо еще выше – в районе 1.0621 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.