EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро активно защищают поддержку 1.0515, но этого мало

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0633 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0633 с точно таким же обратным тестом, как и днем ранее, снизу вверх, привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки – 1.0605, а это около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0588 привели к еще одному сигналу на продажу, что только усилило медвежий рынок и позволило дотянуться до 1.0558 – еще плюс 30 пунктов прибыли. Аналогичный прорыв и этого диапазона привел к еще одному сигналу на продажу с последующим движением евро вниз, к 1.0527, – еще плюс 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0527 в середине американской сессии вынудил медведей фиксировать прибыль, что образовало сигнал на покупку евро, который быстро восстановился назад, в район 1.0558, к концу дня. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Серьезные проблемы в мировой экономике продолжают толкать евро вниз, что ежедневно приводит к обновлению годовых минимумов. Неспособность покупателей хоть за что-то зацепиться, указывает на довольно сложное отношение к рисковым активам со стороны инвесторов, даже несмотря на попытки президента Европейского центрального банка стабилизировать ситуацию своими заявлениями на тему повышения процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. Проблемы с цепочками поставок из-за коронавируса и карантина в Китае, а также серьезная геополитическая ситуация только подстегивают цены в еврозоне вверх, ухудшая качество жизни населения и вызывая рецессию в экономике. Сегодня публикуется несколько важных показателей по странам ЕС. Прежде всего речь пойдет об индикаторе потребительской уверенности еврозоны. Если показатели провалятся еще больше – давление на евро вернется. Также не менее важным будет отчет по индексу потребительских цен Германии за апрель. Ожидается замедление его роста. Если это так – евро получит поддержку в первой половине дня, а быки возможность нащупать дно. Первостепенной задачей покупателей будет защита очередной годовой поддержки 1.0515. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. На мой взгляд, максимум, чего можно ожидать, это восстановления пары назад к 1.0551 и теста 1.0588, где проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз образуют новые сигналы по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0515, а это более вероятно, особенно, учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0474. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, что отлично доказали вчера в ходе американской сессии, даже не опираясь на фундаментальную статистику, которая по США оказалась хуже прогнозов экономистов, но кого это сейчас волнует. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0515, где вчера довольно активно действовали покупатели евро. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0551, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0515. Но, учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего, в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх и инфляционным скачком в Германии за апрель этого года приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0474 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0551 ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0610. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0515 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.