GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели защитили 27-ю фигуру, но шансов на рост очень мало

Вчера было образовано много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2749. Прорыв, а затем возврат на этот диапазон с тестом сверху вниз – все это привело к сигналу на покупку в расчете на восходящую коррекцию после крупной азиатской распродажи пары. Однако акцентированного движения вверх я так и не получил. После нескольких неудачных попыток движения пары, а давали они максимум около 20 пунктов прибыли, давление на фунт вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2749 уже снизу вверх образовал отличный сигнал на продажу в продолжение падения GBP/USD. В результате пара прошла вниз около 45 пунктов. Но даже если вы не разобрались с первым сигналом на продажу, в ходе американской сессии был образован аналогичный ложный пробой на 1.2749, что привело к сигналу на продажу и падению пары более чем на 50 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунту пока особо не на что рассчитывать, особенно после недавних комментариев губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что «все плохо» и экономика движется к рецессии. Неопределенность Банка Англии с дальнейшей политикой, а необходимо повышать ставки более агрессивно, так как инфляция твердо идет к двузначному уровню, заставляет трейдеров нервничать еще больше, что оказывает давление на британский фунт, которое сохранится в ближайшее время. Но еще одна проблема в том, что повышение ставок делает заимствования более дорогими, что негативно сказывается на экономике, сильно страдающей от инфляции и резкого замедления потребительского спроса. По этой причине с покупками даже на текущих минимумах рекомендую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2738, которая может занять место середины бокового канала. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2779, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом и сильными данными по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании – все это даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2837. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать фунт на 1.2738, а, скорей всего, так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2699 – минимум этого года. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2645, либо от нового месячного минимума – 1.2585 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2738, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район минимума 1.2699, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона вернет медвежий рынок с перспективой выхода на минимум 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2585, но добраться до нее в начале недели вряд ли получится. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2779. Но даже если это произойдет, паниковать не нужно. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2779 быки попытаются протолкнуть фунт вверх. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2837. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2876 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро успокоились, но лишь на время

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2779. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2699.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.