В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не смогла показать рост. Она просто продолжила падение даже при условии, что никаких фундаментальных или макроэкономических событий не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Падение европейской валюты началось еще ночью, то есть можно предположить, что это было продолжение пятничного падения в прямом смысле этого слова. В итоге понедельник для евро/доллар закончился уже около 7-го уровня. Напомним, что минимумом за последние 5 лет является уровень 1,0636. И евровалюта уверенно движется в его направлении. Что сейчас можно сказать о фундаменте или макроэкономике? Только то, что они не меняются ни для евро, ни для доллара. И те факторы, которые опустили пару так низко, могут продолжать оказывать влияние на рынок еще в течение очень долгого времени. Два ключевых фактора – это геополитический конфликт в Восточной Европе и разница в подходах к монетарной политике между ЕЦБ и ФРС.
Что касается торговых сигналов, то их было немного в понедельник. Первый – на продажу – был сформирован на преодолении уровня 1,0761. После него началось сильное падение. Сильное, но не длительное. Цена опустилась ниже уровня 1,0729, но через буквально час ушла обратно выше этого уровня, что и послужило сигналом на покупку. Короткие позиции следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать лонги. Длинные позиции не принесли никакой прибыли трейдерам, так как пара не сумела добраться даже до ближайшего целевого уровня 1,0761 и вернулась к 1,0729. Однако Stop Loss, выставленный в безубытке, позволил избежать потерь. Новый сигнал на покупку – около уровня 1,0729, новые лонги закрылись около уровня 1,0761 на сей раз, около него был сформирован сигнал на продажу (погрешность 2 пункта). Сигнал на продажу около уровня 1,0761 принес 30 пунктов прибыли, а сделку следовало закрывать уже вручную ближе к вечеру. В итоге — ни одной убыточной сделки за день.
Отчет COT:Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Сумбур во мнениях внутри ЕЦБ не дал возможности евро вырасти.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает нисходящее движение и все ближе и ближе подбирается к своим 5-летним минимумам. Мы считаем, что рассчитывать евровалюта может сейчас только на техническую коррекцию, так как все остальные факторы говорят в пользу дальнейшего падения котировок. И в ближайшее время вряд ли что-либо поменяется в фундаментальном или макроэкономическом плане. Евро имеет практически неограниченный потенциал к падению. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (вспомогательный уровень), 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0845) и Киджун-сен (1,0816). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 26 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах сегодня – лишь второстепенный отчет по заказам на товары долгосрочного пользования. Мы опять будем ожидать начала восходящей коррекции.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».