EUR/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Данные по Германии поддержали евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0723 с обратным тестом снизу вверх привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, однако данные по Германии навредили, что привело к фиксации убытков по сделке. Более чем хорошие отчеты от института Ifo помогли евро немного восстановить свои позиции против доллара США, но спрос надолго не сохранился. Возврат и ложный пробой на 1.0723 привели к сигналу на покупку евро, однако на вторую половину дня техническая картина подверглась пересмотру – это нужно учитывать при принятии новых решений. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии нет никакой статистики, поэтому есть шанс, что покупатели сумеют вытянуть рынок. Для этого необходимо брать контроль над новым сопротивлением 1.0753, однако и о защите 1.0710 также забывать не стоит. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты вряд ли особо поможет покупателям. Поэтому в случае снижения EUR/USD вновь к поддержке 1.0710 только ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать коррекции вверх, в район 1.0753. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка скажутся на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз этого уровня даст новый сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0785, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0815, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0710 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0682. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0710 никак не указывает на нащупывание дна, либо завершение медвежьего рынка. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0753, образованного по итогам первой половины дня. Ястребиные заявления представителя Европейского центрального банка Панетты наверняка приведут к тесту этого уровня. Поэтому только формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0710. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0682. Более дальней целью остаются минимумы 1.0636 и 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0753 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0815, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.