Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может повторить свои заявления относительно более агрессивной политики Центрального банка в ближайшем будущем. Но, судя по вчерашней рыночной реакции, вряд ли это особо поможет евро. В условиях усугубления геополитической обстановки, высокой инфляции и роста вероятности скатывания в рецессию желающих ставить на рисковые активы, к которым относится европейская валюта, становится все меньше и меньше. Во второй половине дня ожидаются отчеты по американской экономике и данные по активности в США. В еврозоне рост хоть и сохранился, но, очевидно, темпы постепенно замедляются. В США такой проблемы явно не будет, по крайней мере до тех пор, пока ФРС не нарастит процентные ставки. Поэтому в случае хороших показателей по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI советую ставить на покупку американского доллара. Все, что остается сейчас быкам – защита ближайшей поддержки 1.0795. Упустить ее – упустить инициативу. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать коррекции вверх, в район 1.0826. Дополнительный ложный пробой на 1.0795 после выступления Лагард укрепит позиции покупателей в конце недели, но сильно на этот уровень я бы не рассчитывал. При реализации бычьего сигнала целью будет возврат к сопротивлению 1.0826. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике и ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0858, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0894, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0795 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0769, откуда быки проявили себя в начале этой недели. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0795 указывает лишь на паузу и на проверку рынка. Конечно, первостепенной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0826, образованного по итогам первой половины дня. Ястребиные заявления Кристин Лагард наверняка приведут к тесту этого уровня. Поэтому формирование там ложного пробоя вместе с сильными фундаментальными данными по США образуют сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0795 и его пробоя. Тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0769. Более дальней целью остаются минимумы 1.0723 и 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0826 ожидаю более резкого рывка пары вверх, так как медведи начнут фиксировать прибыль в конце недели. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0858 и средних средних скользящих. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0894, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов – с 1.0976 до 1.0877.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.