Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Уже официально и в открытую председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера «благословил» повышение процентной ставки на полпункта на заседании, которое пройдет в следующем месяце, и выразил поддержку дальнейшему агрессивному ужесточению политики Центрального банка для сдерживания инфляции. Все это привело к укреплению американского доллара против ряда рисковых активов, в том числе против евро. На сегодня запланирован большой выход статистики по странам еврозоны. Речь идет данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Хорошие показатели наверняка укрепят позиции евро, однако на повторный крупный рост в текущих условиях я бы сильно не рассчитывал. Всем очевидно, что европейская экономика будет и дальше тормозить после начала спецоперации России на территории Украины и введения со стороны ЕС ряда санкций. Высокое инфляционное давление, которое на удивление даже немного снизилось в марте этого года, также будет серьезно сказываться на будущих перспективах роста ВВП еврозоны. Оптимальным сценарием на покупку является снижение пары в район 1.0825. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции, которую мы наблюдали на этой неделе с перспективой обновления уровня 1.0894. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по еврозоны приведет к прорыву и тесту 1.0894 сверху вниз по аналогии с тем, что я разбирал выше, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары на недельные максимумы – в район 1.0931. Более дальней целью выступит область 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0825, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0795. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0761, либо еще ниже – в районе 1.0723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера ясно дали понять, что они никуда не делись. Дальнейшее движение пары в первой половине дня будет зависеть от данных, поэтому первостепенной задачей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0858. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу евро и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0825. От этого уровня зависит дальнейшее направление рынка. Для сохранения нисходящего тренда требуется пробой и закрепление ниже этого диапазона, а обратный тест его снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на 1.0795 и с перспективой обновления минимума этого месяца 1.0761, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0723, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на данные по еврозоне. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0858 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0894. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Заявления председателя ФРС обрушили рынки и укрепили доллар. Видеопрогноз на 22 апреля
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно, чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0870. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.