GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт улетел в космос. Под прицелом уровень 1.3163

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вполне ожидаемый скачок инфляции в Великобритании привел к рывку пары вверх, как это было вчера после публикации индекса потребительских цен в США, а затем и к распродаже фунта. Ложный пробой на 1.3022 дал отличную точку входа в короткие позиции. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Прорыв 1.2988 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому в продажи я не добавлял. Ближе к середине дня быки вновь предприняли неудачную попытку роста выше 1.3022, что привело к сигналу на продажу фунта и падению на 40 пунктов. Лишь в ходе американской сессии покупатели добились прорыва 1.3022. Однако все произошло без обратного теста сверху вниз, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Бычий рынок был сдержан лишь в районе 1.3104, где после ложного пробоя можно было продать фунт в расчете на небольшую коррекцию вниз в 15 пунктов в конце дня. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкий спрос на британский фунт указывает на вполне вероятное завершение мартовского медвежьего рынка. Рост инфляции, за которым вчера можно было наблюдать в Великобритании после публикации отчета, еще раз подтверждает необходимость в активных действиях со стороны Банка Англии в отношении процентных ставок даже на фоне замедления темпов экономического роста. Бездействие приведет к более худшим экономическим проблемам. На фоне этих ожиданий вполне вероятно начали действовать крупные покупатели, особенно учитывая, на каких привлекательных уровнях сейчас находится британский фунт. Первостепенной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.3113, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Конечно, рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня будет не совсем верно, поэтому советую открывать там длинные позиции только после ложного пробоя. Важной статистики по Великобритании сегодня нет, а отчет об условиях кредитования не будет иметь значения для рынка. Для дальнейшего роста быкам нужно на что-то опираться, так как легко выбраться выше ближайшего сопротивления 1.3163 не получится. Пробой и тест 1.3163 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3192. Более дальней целью выступит максимум 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3113 панике поддаваться не нужно. Лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3089. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3064, либо еще ниже – в области 1.3036 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Неожиданно резкий рост фунта застал многих медведей врасплох. Теперь ситуация для продавцов усложнилась – нисходящий тренд сломан, и как поведут себя крупные игроки в текущей ситуации – не совсем понятно. Лучше всего с продажами сегодня не торопиться, а дождаться роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего уровня сопротивления 1.3163. Рассчитывать также можно и на 1.3192, но и там советую открывать короткие позиции только при формировании ложного пробоя. При возврате давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы хоть что-то предложить в районе 1.3113. Я не думаю, что быки будут сильно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх приведут к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы 1.3089 и 1.3064, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3192 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3219. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 апреля

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры готовятся к заседанию ЕЦБ и ждут роста евро

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность выстраивания восходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3192. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3090.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.