Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник и среду продолжала не слишком сильный процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0808, который на данный момент почти отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит европейской валюте на некоторое время взять паузу, но кажется, что от дальнейшего падения ее уже ничто не спасет. Закрепление курса пары под уровнем 1,0808 приведет к изменению сетки уровней Фибо, а падение будет продолжено в направлении следующего уровня коррекции. Я считаю, что вариант с дальнейшим падением сейчас наиболее вероятный. Вчера в США вышел очередной отчет по инфляции. Он показал, что цены в США продолжают расти, невзирая на какие-то там действия со стороны ФРС, на заявления со стороны членов FOMC. По итогам марта цены выросли на 8,5% г/г. Сейчас уже даже говорить о том, что такой высокой инфляции в Америке не видели более 40 лет, не имеет смысла, так как начиная с 7% инфляции на каждом следующем отчете можно говорить то же самое.
Тем не менее следует отметить, что доллар США, хоть и с некоторым опозданием, вырос на отчете по инфляции, что, с моей точки зрения, вполне логично. Теперь остается ждать следующего заседания ФРС, которое состоится лишь в начале мая. На нем уже практически стопроцентно будет повышена ставка, причем сразу на 0,5%, а член FOMC Лаэль Брейнард заявила вчера о том, что уже в июне может начать уменьшаться баланс ФРС. В последнем протоколе FOMC было сказано, что ежемесячное сокращение баланса будет составлять 95 млрд $. А пока трейдеры ждут следующего заседания, остается только наблюдать за все новым и новым ростом доллара США. На текущий момент этот рост основан только на экономических факторах. Но в любой момент к ним могут присоединиться и геополитические факторы. Все больше поступает сообщений о том, что Россия стягивает войска на Восток Украины, а Киев активно эвакуирует население Донецкой и Луганской областей, ожидает новой атаки. Переговоры же продолжаются без особой надежды на достижение мирного соглашения.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0865. В итоге процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление над уровнем 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста пары, который вряд ли будет сильным.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short - 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 апреля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Новые продажи - при закрытии под 1,0808 на часовом графике с той же целью. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0808 на часовом графике с целью 1,0970.