Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Несмотря на то, что продавцы евро не форсируют события, рынок остается под их контролем. Во второй половине дня выходят данные по ценам производителей в США, которые могут вернуть спрос на доллар, что приведет к продолжению развития медвежьей тенденции в паре. Вчерашний инфляционный скачок в США обрисовал достаточно ясную картину того, как дальше будет действовать Федеральная резервная система. По этой причине поводов для покупки пары EUR/USD пока очень мало. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0810 даст первую точку входа в длинные позиции. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия выше 1.0849. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0886, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0810 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0772. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока не особо себя проявляют. По всей видимости, безразличие европейских трейдеров, а, помним, что вчера рынок также в первой половине дня застрял в узком боковом канале, сохранилось и сегодня. Но с приходом американских игроков может многое измениться. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0849, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0810 вместе с резким скачком цен производителей в США образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и при сценарии отсутствия медведей на 1.0849 ничего страшного не произойдет. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на высокую вероятность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0820 приведет к более крупному падению пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.