Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
На удивление данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW хоть и продемонстрировали очередное сокращение в марте, что плохо для экономики, однако показатели оказались лучше прогнозов экономистов, которые ожидали более худшую картину. В итоге это позволило удержаться в рамках бокового канала, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. В ходе американской сессии нас ждет довольно важный отчет по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен в США в марте этого года вырастет сразу до 8,5% годовых против 7,9% в феврале. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, это определенным негативным образом отразится на европейской валюте, позволив американскому доллару укрепить свои позиции. Поэтому первостепенной задачей быков в ходе американской сессии будет защита поддержки 1.0839. Лишь ложный пробой на этом уровне даст первый сигнал по входу на покупку евро против медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлого месяца. Однако говорить о том, что покупатели победили в сложной ситуации, когда во всю идет борьба с инфляцией в США и еврозоне, а на геополитической арене витает пессимизм, можно будет только после того, как быки предпримут удачную попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведут к очередному сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0970 1.1007. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не справились со всеми поставленными задачами, однако удержать пару ниже 1.0886 под своим контролем у них получилось, что уже хорошо. Пока торговля будет вестись ниже 1.0886, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0886 во второй половине дня после выхода сильной статистики по инфляции в США приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0839, образованной в конце прошлой недели. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0839 вместе с ястребиными заявлениями члена FOMC Лайель Брайнард дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0810. Более дальней целью выступит область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0886 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но, учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на высокую вероятность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.