Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник не показала ни роста, ни падения. После закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970 сохраняются шансы на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0808. Но в последние несколько дней движение вниз приостановилось. Вчерашний информационный фон был достаточно слабым. Вероятно, поэтому трейдеры и не показали жгучего желания активно торговать пару. Тем не менее кое-что все же было. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в ходе своего выступления заявил, что высокие цены в США (очевидно, имеется в виду высокая инфляция) будут сохраняться в течение более долгого времени, чем он считал изначально. Однако, по мнению Эванса, текущие темпы инфляции не будут постоянными. В росте цен Эванс винит нарушения в цепочках поставок, которые изначально были вызваны эпидемией COVID, а в дальнейшем – военным конфликтом в Европе.
«К концу году ФРС сможет более точно оценить инфляцию и осознать ее устойчивость», - заявил Эванс. Таким образом, в данное время члены FOMC сходятся во мнении, что высокая инфляция будет сохраняться еще долгое время, а результаты воздействия на нее повышением ставок и сокращением баланса ФРС нужно будет оценивать в конце года. С моей точки зрения, это означает, что до конца года инфляция будет оставаться высокой с вероятностью 99%. Может быть, она немного и замедлится, но все равно будет гораздо выше целевого уровня. Помимо этого, вчера стало известно и новой эскалации конфликта в Украине. По сообщениям некоторых СМИ, российскими военными в Мариуполе было применено химическое оружие. Если это заявление подтвердится, то можно не сомневаться в том, что против РФ будут выдвинуты новые обвинения и новые санкции. Напомню, что в Мариуполе продолжает оставаться порядка 130 тысяч мирных жителей. Переговоры между Украиной и Россией пока находятся на паузе. Никаких новостей по этой теме нет.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат процесс слабого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находиться очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (09-00 UTC).
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США - Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью (16-10 UTC).
12 апреля календарь экономических событий США содержит в себе важнейший отчет по инфляции, который трейдеры не смогут проигнорировать. Также состоится выступление Брейнард, а в ЕС – публикация не самого важного индекса настроений. Информационный фон может сегодня довольно сильно повлиять на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070.