Как я отмечал выше, представители ФРС во вторник сыпали речами на тему дальнейшей политики. Глава ФРС Лаэль Брейнард в своем выступлении выразила поддержку более высоким процентным ставкам и сказала, что быстрое сокращение баланса Центрального банка может начаться уже в мае. «Очень важно снизить инфляцию», — сказала Брейнард. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также поделилась опасениями по поводу инфляции. «Я понимаю, что инфляция так же вредна, как и отсутствие работы, — отметила Дейли, что усилило давление на фондовые индексы. Все это указывает на более ястребиный подход комитета к своей политике, который будет озвучен уже в ходе майского заседания. Уже практически никто не сомневается, что ставки будут повышены сразу на 0,5%, так как медлить с этим вопросом нельзя. Самая высокая инфляция за последние 40 лет может серьезно навредить темпам экономического роста в будущем, что в значительной степени нанесет удар по росту объема розничных продаж в США – основному драйверу роста экономики. Самые крупные потери были зафиксированы в акциях технологических компаний.
Инвесторы также с определенной нервозностью продолжают следить за последними событиями, развивающимися вокруг России и Украины. Европейский союз и США готовятся ввести новые санкции против РФ, которые будут включать запрет на импорт российского угля. На этом фоне цены на сырьевые товары были достаточно волатильными. Цены на нефть в США выросли на 1,3%, до 103,30 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent прибавил около 1%%, поднялась до 107,66 доллара за баррель.
ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно
Премаркет
Акции Twitter — в последнее время они очень волатильны. После покупки Илоном Маском значительной доли в компании (больше 9%) бумаги упали на премаркете на 1,5%. Илон Маск теперь крупнейший акционер Twitter.
Бумаги Tilray выросли на 2,1% на премаркете после сообщения о неожиданной прибыли за последний квартал, даже несмотря на то, что выручка оказалась ниже оценок аналитиков.
Акции Rivian выросли на 1,7% на премаркете после того, как компания заявила, что движется к достижению ранее заявленной цели по производству 25 000 электромобилей в этом году.
После объявления о том, что Intel уходит из России и приостанавливает поставки любого рода чипов, акции упали на 1,1% на премаркете.
Что касается технической картины S&P500
Быки еще раз вчера попытались что-то предложить выше $4 588, после чего началась активная распродажа рынка, позволившая медведям вернуть под контроль уровень $4 539. Теперь думать о $4 588 уже не приходится. Скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать, и быкам нужно будет защищать ближайшую поддержку $4 488. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 433 и $4 383. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрытия дня выше $4 539. В таком случае ближайшей целью быков станут максимумы $4 589 и $4 637.