GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта больше проблем, чем кажется

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, которые принесли много прибыли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что тренд у нас был нисходящим, все что было необходимо продавцам в первой половине дня – ложный пробой. Именно это и случалось, что привело к крупной распродаже фунта (более чем на 60 пунктов). Я также обращал внимание на дивергенцию на индикаторе MACD и советовал покупать фунт при ложном пробое уровня 1.3070 после обновления недельных минимумов. Все прошло в точности по сценарию: возврат выше 1.3070 привел к сигналу на покупку. Но если вы пропустили этот сигнал, то дополнительной точкой входа в длинные позиции от 1.3069 во второй половине дня стало формирование ложного пробоя на этом уровне. В результате фунт улетел более чем на 90 пунктов в районе 1.3160. Защита продавцами уровня 1.3155 и ложный пробой на нем в середине американской сессии привели к сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 80 пунктов. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня у нас нет статистики по Великобритании, поэтому покупатели фунта могут воспользоваться моментом и вернуть пару к верхней границе бокового канала. Но для этого необходимо пробиваться выше середине 1.3114. Вряд ли заявления заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента окажут такую поддержку фунту, особенно учитывая, какую политику сейчас проводит Центральный банк. Мягкая позиция губернатора Эндрю Бэйли вредит британскому фунту. По этой причине трейдеры не спешат покупать фунт и стараются придерживаться выжидательной позиции. Только ложный пробой на 1.3071 приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3114. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Если в заявлениях представителя Банка Англии трейдеры не найдут ничего ужасного, то можно рассчитывать на пробой 1.3114. Тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3155, выше которого пробиться вчера не удалось. Приближающийся мир России и Украины сохраняет спрос на рисковые активы, поэтому нельзя исключать более активных покупок фунта с перспективой обновления нового сопротивления 1.3187. Более дальней целью выступит область 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3071 лучше всего покупки отложить до следующего минимума, 1.3037, или до более крупной поддержки 1.3003. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний резкий ответ медведей и падение фунта во второй половине дня указывают на сложную ситуацию с покупателями торгового инструмента. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на факт контроля рынка продавцами. Их первостепенной задачей является защита диапазона 1.3114. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3071. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3037 и 1.3003. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3114 лучше всего продажи отложить до 1.3155. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3187, либо еще выше – от 1.3219 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос после новостей о прогрессе в переговорах России и Украины. Мир все ближе

Россия близка к соглашению о мире с Украиной. Американский доллар падает, а рубль возвращает силу. Видеопрогноз на 30 марта

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3145. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3071.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.