Валютная пара EUR/USD в понедельник медленно, но верно, продолжала сползать вниз. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что формально сейчас сохраняется нисходящая тенденция, так как цена располагается ниже скользящей средней линии. В то же время оба канала линейной регрессии направлены вниз. Поэтому все технические индикаторы сейчас свидетельствуют о нисходящем движении. Во вчерашних статьях мы предположили, что рынку жизненно необходима пауза, так как последний месяц был очень активным и волатильным. Тем не менее европейская валюта не намеревалась в понедельник стоять на месте и даже без важных фундаментальных и макроэкономических событий все равно устремилась вниз. Поэтому, похоже, дальнейшее развитие событий для пары будет несколько иным. В частности, сейчас можно предположить, что европейская валюта будет продолжать находиться под давлением рынка, однако падать будет уже не так быстро, как ранее. Хотя даже этот вывод, возможно, нужно будет корректировать, так как сейчас очень многое зависит от геополитики.
Несмотря на то, что действительно важных новостей, касающихся украино-российского конфликта, сейчас немного, рынок понимает, что кардинально и в лучшую сторону ситуация не изменилась. Да, евро и фунт немного скорректировались вверх, так как ни одно движение не обходится без коррекций, но дальше что? Европа стоит на пороге новой «пачки» кризисов. Причем способность разрешать эти кризисы и выходить из них с честью у Евросоюза явно хромает. Напомним, что после коронавирусного кризиса Штаты полностью восстановили свою экономику, а вот в Евросоюзе все плохо. Кристин Лагард неоднократно заявляла, что европейская экономика может стоять на ногах только при помощи двух костылей: низких ставок и монетарного стимулирования. Ее слова подтверждает отчет по ВВП за четвертый квартал, где зафиксировано значение +0,3% кв/кв. Новый кризис может еще сильнее ударить по экономике, так как цены на нефть и газ растут, а если Джо Байден додавит Европу в вопросе отказа от импорта российских углеводородов, это также будет потрясение. Ведь ни для кого не секрет, что даже переход от одних углеводородов к другим займет время. Это значит, что нефтегазовая отрасль ЕС должна будет полностью перестроиться под новые условия. Должны будут подписаться новые контракты, способы доставки нефти и газа в страны ЕС тоже будут иными.
Продовольственный кризис. Чем грозит?Самое банальное, что сразу же приходит на ум, это дефицит многих продуктов питания. Если продукты будут в дефиците, это означает, что и цены на них будут расти. Следовательно, Европа не только стоит на пороге явления под названием «замедление инфляции». Она находится в положении, когда эта инфляция может еще сильнее ускориться. В Европе не отрицают, что доля импорта зерна и другого продовольственного сырья из Украины очень велика. Однако в Украине сейчас идет конфликт, поэтому под угрозой срыва находится посевная кампания, а Киев уже заявил, что приостановит экспорт некоторых продуктов, так как теперь и сам не знает, сколько времени ему придется жить на тех запасах, которые были сформированы в прошлые годы. Дефицит продуктов питания – это не единственная проблема, с которой может столкнуться ЕС. Нагрузка на его бюджет растет, так как из Украины в ЕС выехали уже более 3 млн беженцев, которым нужно платит пособия, кормить и предоставлять жилье. Ну а растущие цены на нефть и газ будут только удорожать товары и услуги. Поэтому мы считаем, что инфляция будет только расти, а останавливать ее нечем. Если начать повышать ставки, то европейский ВВП может скатиться в отрицательную область. Стимулировать экономику тоже нечем – снижать ставки дальше некуда, а вводить новые программы QE — стимулировать инфляцию, а не экономику. В общем, ситуация для Европы действительно сложная, поэтому и европейская валюта находится и может продолжать находиться под давлением еще долгое время. А в США в это время будут повышать ставки и бороться с инфляцией. Вот уж воистину есть страны, которым война на руку.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 марта составляет 63 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0932 и 1,1059. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864;
S2 – 1,0742;
S3 – 1,0620.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986;
R2 – 1,1108;
R3 – 1,1230.
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1059 и 1,1108, если цена закрепится выше скользящей средней. Поддерживать короткие позиции следует с целями 1,0932 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В обоих случаях существует высокая вероятность флэта.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.