Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0972. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. На момент подготовки прогноза на вторую половину дня медведи вновь попытались вернуть под контроль 1.0972, что привело к полному пересмотру технической картины. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?В ходе американской сессии нас ждут не сильно важные данные по балансу внешней торговли товарами в США, а также по изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Текущие показатели не особо важны для рынка и трейдеров, которые сейчас полностью сосредоточены на инфляции и действиях Федеральной резервной системы, а также на тех геополитических событиях, которые происходят в мире. В начале этой недели состоится очередная встреча представителей России и Украины, и трейдеры рассчитывают на продвижение процесса переговоров – это придаст уверенности покупателям рисковых активов. Первостепенной задачей быков на вторую половину дня сегодня является защита новой поддержки 1.0948. Повторное падение к этому уровню может произойти после макроэкономических показателей, но лишь ложный пробой даст первый сигнал по входу в рынок в длинные позиции. В таком случае рассчитывать можно на движение вверх с целью возврата в район 1.0997. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары к 1.1036 – там проходит верхняя граница бокового канала прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1069, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимум 1.1116. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0948 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы лишь частично справились с поставленной задачей, не допустив более агрессивного движения пары вверх в первой половине дня. Пока торговля будет вестись ниже 1.0997, им ничего не угрожает. После выхода данных по США может произойти рост пары, а формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу с последующим снижением в район утренней поддержки 1.0948. Повторный возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0948 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0903. Более дальней целью выступит область 1.0948, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0997 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, особенно на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальней с продажами не торопиться. Отличным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1036. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1069, либо еще выше – в районе 1.1116 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0997. Прорыв нижней границы в области 1.0948 приведет к более крупной распродаже евро.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.