Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок, хотя все предпосылки для этого были. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1045 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили, а точнее сказать не проявили никак. Неспособность дотянуться до основания 11-й фигуры привело к постепенному уходу с рынка быков, рассчитывающих на продолжение роста пары, что обвалило евро к поддержке 1.1045. Но и там особого интереса к рынку крупные игроки не показали, легко упустив уровень и позволив закрепиться ниже этого диапазона. Нормального обновления снизу вверх 1.1045 я так и не увидел (область я обозначил на графике), поэтому получить оттуда хорошую точку входа в короткие позиции не удалось. До ближайшей поддержки 1.0996 мы также не дотянули буквально пару пунктов. В результате точек входа в рынок я так и не увидел. А какие точки входа были по фунту?Сегодня нет никакой статистики, которая могла бы привести к всплеску волатильности рынка. Ожидаю торговлю в узком боковом канале вокруг уровня 1.1063. Однако не исключено, что медведи попытаются в первой половине дня продолжить пятничное падение пары и нацелятся на поддержку 1.1007. Только ложный пробой на 1.1007 образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисовые активы явно будет ограничен. Только тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1116 – крупное сопротивление, которое было образовано в конце прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум 1.1168, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1227 и 1.1271. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1007 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0953, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи достаточно хорошо себя проявили в прошлую пятницу, однако добиться перелома восходящего тренда, образованного еще в начале марта, пока не удалось. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1063, так как от него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1007, от которой в пятницу быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Там проходит и нижняя граница восходящего канала. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1007 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0953 и 1.0903. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1063 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1116. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь забрать рынок под свой контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1063. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1010.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.