За последние три месяца стратегия среднесрочного и краткосрочного ходла себя полностью исчерпала. Рынок криптовалют топчется в одной ценовой области и не может развить успех. То же самое касается и Биткоина, который пока не оправдывает репутацию безоговорочного инструмента по защите от инфляции. Несмотря на некий скепсис инвесторов, есть все основания полагать, что в скором времени ситуация кардинально изменится.
На это намекнул миллиардер, плейбой и филантроп Илон Маск в своем Твиттере. Предприниматель продолжает ходлить BTC, ETH и DOGE. И если с личным собачьим проектом Илона все понятно, то насчет эфира и битка бизнесмен высказался более конкретно. Маск уверен, что в ближайшее время инфляционные процессы остановиться не удастся, а потому дефляционная ценность финансовых инструментов выйдет на первый план.
И действительно, эмиссия Биткоина ограничена, и актив уже показал себя как средство защиты от инфляции. Согласно данным Galaxy Digital, с момента запуска обновления EIP-1559 было сожжено более 2 миллионов ETH. Это сделало главный альткоин более дефляционным активом, нежели Биткоин всего за 7 месяцев. С учетом этого вполне вероятно, что темпы накопления главных криптовалют в ближайшем будущем существенно возрастут.
Майкл Сейлор солидарен с Маском и считает, что в скором времени инвесторы вновь сменят приоритеты в пользу дефицитных активов. Ожидается значительный отток средств с долговых облигаций, акций и фиатных валют. Важным событием при осуществлении предположений главы Microstrategy должно стать завтрашнее заседание ФРС. Без сомнений, ведомство поднимет ключевую ставку и тем самым существенно усложнит поиск ликвидности.
Впоследствии начнется очередной передел финансовых вливаний, и здесь у криптовалют есть все шансы стать основной ценность в условиях глобального ужесточения ликвидности. Сразу нужно оговориться, что, несмотря на вероятную доминацию BTC и ETH как дефицитных средств, рассчитывать на затяжное бычье ралли не стоит. Повышение ключевой ставки негативно скажется на общем денежном обороте и инвестиционных аппетитах институционалов. Но интерес к криптовалютам значительно превзойдет текущие показатели.
Что касается ближайших дней, то стоит ожидать снижения цены BTC и ETH. Инвесторы продолжают перемещать средства в драгметаллы и доллары США. Об этом свидетельствует первый за 8 недель отток средств из криптовалютных фондов по итогам предыдущей семидневки в размере $110 миллионов. При этом важно понимать, что большая часть криптоинвесторов держит значительную часть инвестпортфеля в стейблкоинах, а потому нельзя исключать вероятность импульсного роста.
На графиках Биткоина существенных изменений нет: позиции быков и медведей примерно равны. Происходит поджатие цены и формирование треугольника, который, вероятнее всего, пробьется вниз на фоне повышения ключевой ставки ФРС 16 марта. Технические индикаторы также демонстрируют медвежьи сигналы: MACD движется по красной зоне, а стохастик и индекс RSI указывают на доминацию продавцов. С учетом этого предполагаю ретест локального дна на отметке $34,4k и последующую консолидацию выше $35k.
Ethereum, идентично Биткоину, продолжает поджиматься в рамках узкого диапазона. Актуальная область движения на ближайшую неделю – $2,3k-$3k. Зеркальный уровень поддержки $2,6k был пробит, и цена движется в сторону области $2,3k-$2,2k, где есть вероятность упасть ниже $2k. Альткоину удалось консолидироваться в безопасной зоне, но влияние BTC заметно, а потому вероятней всего произойдет нисходящий выход за пределы коридора. Технические индикаторы подтверждают медвежью картину происходящего: MACD по флету ниже нулевой отметки, а стохастический осциллятор и индекс RSI продолжают выходить из бычьей зоны. Все это указывает на рост числа продаж, который косвенно подтверждается общим оттоком средств с криптовалютного рынка. В ближайшее время рынок будет ловить BTC и ETH на новых минимумах.