Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что не оказало никакой поддержки европейской валюте. Не было желающих и продавать евро, поэтому и пришлось наблюдать за торговлей в боковом канале. Добиться обновления утренних уровней не получилось. По этой причине и сделок по паре я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?Сейчас ситуация обстоит следующим образом: с одной стороны, ЕЦБ и более агрессивная политика, о которой вчера так много рассказывала Лагард, с другой стороны – Федеральная резервная система со своим повышением процентных ставок на следующей неделе. Теперь кто будет вести более жесткую политику и будет выигрывать в сложившейся ситуации – туда направится и пара. Однако как при этом поведут себя экономики, сказать очень сложно. Более сильные Соединенные Штаты наверняка заставят инвесторов сохранять свои позиции по доллару в расчете на агрессивное повышение процентных ставок в будущем. Что касается сегодняшней статистики, то вторая половина дня не сильно чем-то порадует. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.0963, которая была пересмотрена с утреннего уровня 1.0947. Однако для возврата рынка под свой контроль было бы неплохо все же выбраться выше 1.1017, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. На момент написания прогноза произошел тест этого уровня, однако медведи очень быстро его защитили. В случае сильных данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий, а также очередной распродажи европейской валюты только ложный пробой на 1.0963 образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат пары в район 1.1017. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого диапазона. Снижение настроений американских потребителей, а они будут в любом случае, посмотрите на инфляцию, приведут к тесту сверху вниз 1.1017, что даст сигнал на покупку евро и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1066 и 1.1115. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1176 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Но не стоит забывать и о геополитической ситуации: при дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. Учитывая, что недавняя встреча представителей двух стран никаких результатов не дала, скорей всего, ожидать серьезного спроса на рисковые активы не приходится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0894, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже, от 1.0810, с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались закрепиться на дневных минимумах, но даже не дотянули до ближайшей поддержки 1.0947. На этом фоне произошел возврат спроса на европейскую валюту – особенно после того, о чем сказала вчера Кристин Лагард на пресс-конференции. Продавцам нужно думать над тем, как теперь защищать уровень 1.1017, первый тест которого уже произошел. Выпустив пару выше этого диапазона, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя после сильных данных по США приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.0963. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх могут состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0894 и 1.0810. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1017 лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера, быки начнут действовать более агрессивно. Прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1066. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1115, либо еще выше – в районе 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0960 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1020 приведет к новой волне роста пары.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.