2022 можно считать полноценным началом мирового финансового кризиса. Волатильность рынков значительно возросла, а инвесторы продолжают кидаться от одного финансового инструмента к другому. Паника прослеживается и в действиях крупных компаний, которые также продолжают искать действенные способы защитить свой капитал. Эксперты Goldman Sachs недоумевают, почему в сегодняшних реалиях Биткоин не становится финансовым средством номер один.
В условиях тотального санкционного давления основные рынки колеблются, а месячная инфляция в США за февраль выросла до 7,9%. Напомним, что в январе 2022 года обесценивание USD достигло 7,4%. Эти факторы указывают на то, что главная криптовалюта должна выходить на первый план. Но, по данным экспертов Glassnode, основными бенефициарами Биткоина являются крупные компании, которые рассчитывают на долгосрочные вложения.
Данные о растущей инфляции в США негативно сказались на котировках BTC/USD, так как рынок понимает, что это влечет за собой еще более стремительное ужесточение монетарной политики. Поэтому основной альтернативой Биткоину стало золото и другие драгметаллы. Рынок не ждет поощрений от ФРС, а потому не спешит инвестировать в криптовалюты.
Известный предприниматель Роберт Кийосаки вовсе заявил, что в ближайшее время нет выгоды в использовании финансовых инструментов фондового рынка. Писатель считает, что мировая экономика находится на пороге гиперинфляции, а также заявил, что в скором времени все криптовалюты будут конфискованы. Кийосаки уверен, что на фондовых рынках образовался огромный пузырь, который в ближайшее время лопнет.
Только отъявленный Майкл Сейлор в текущей ситуации не выдавал пессимистичные прогнозы. Тезис предпринимателя о конфискации криптовалют не стоит воспринимать буквально. Вполне очевидно, что политика ФРС в 2022 году станет главным сдерживающим фактором для роста Биткоина. Но это не стоит воспринимать как полное ограничение жизнеспособности криптовалюты.
Ожидать взрыва пузыря в текущих условиях также не стоит, так как за последние два месяца произошел существенный отток средств из высокорисковых активов и акций финтехкомпаний. Вместо этого значительно возросли инвестиции в рынок драгоценных металлов. Это указывает на предосторожность инвесторов и их желание "спрятать" свой капитал в финансовых инструментах, закрепленных за физически существующими активами.
Развеяв явный пессимизм Кийосаки, перейдем к реализму. Рынок криптовалют ждет сложный год из-за мировых подходов к регулированию цифровых активов и зависимости от доллара США. Санкционное давление на РФ активизирует криптовалюты в качестве средства по обходу санкций, но решительным образом ситуацию это не изменит. Биткоин также сохранит вялую тенденцию по перемещению между областями $32k-$45k и $46k-$56k.
При этом на дневном графике криптовалюты появляются предпосылки к выходу за пределы текущего диапазона $37,5k-$45,5k. Цена продолжает сжиматься, формируя фигуру треугольника. В ближайшее время произойдет выход котировок BTC/USD за пределы данной области. Технические индикаторы не сигнализируют о преимуществе какой-либо из сторон, поэтому ключевым фактором станет влияние маркетмейкеров. Мы уже упоминали, что крупный капитал аккумулирует запасы стейблкоинов, готовясь "подобрать" BTC по низкой цене. С учетом этого предполагаю нисходящий пробой треугольника и снижение в область $32k-$35k, где будет собрана ликвидность. Впоследствии актив перейдет к стадии консолидации.