Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3195 и 1.3157 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Долго ждать прорыва утренней поддержки 1.3195 не пришлось. К сожалению, обратного теста снизу вверх, который я обозначил на графике, я так и не дождался, поэтому пропустил точку входа в короткие позиции и падение в район 1.3157. После первого теста нового минимума образовался ложный пробой, который дал сигнал на покупку, после чего состоялся отскок пары вверх на 20 пунктов. Однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Скорее всего, медведи сохранят свое давление на фунт во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, что толкает фунт все ниже и ниже. Встреча России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару GBP/USD. Во второй половине дня выходит отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Пока торговля будет вестись ниже 1.3203, можно рассчитывать на дальнейшее падение фунта по тренду и на пробой 1.3157, где пара остановилась сегодня после очередной распродажи в ходе европейской сессии. Несмотря на недавние заявления главы ФРС о том, что ситуация с инфляцией под контролем, спрос на американский доллар продолжает увеличиваться, так как данные говорят об обратном. Отчет по рынку труда убедил трейдеров в необходимости более агрессивных действий ФРС.
Первоначальной задачей быков сегодня во второй половине дня будет защита поддержки 1.3157. Самым оптимальным вариантом будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя во время выхода данных по кредитованию в США. Однако после ложного пробоя должен произойти активный рост пары, так как этот уровень тестировался уже несколько раз в ходе европейской сессии и доверия особого к нему больше нет. Если этого не будет, скорее всего, давление на фунт сохранится. В таком случае советую отложить длинные позиции до минимума 1.3111. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3070 либо еще ниже – от минимума 1.3034 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для паузы и ожидания формирования бокового канала быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3203, который они упустили в первой половине дня. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3203 после очень слабых данных по США приведет к восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3245 и 1.3282, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи заявили о себе после прорыва очередного минимума и сейчас рынок под их контролем. Есть надежда на то, что данные по США выйдут достаточно хорошими, что только усилит давление на пару. Конечно, продавать на минимумах достаточно опасно, поэтому оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирование ложного пробоя на 1.3203 – ближайший уровень сопротивления. Основной целью при этом остается поддержка 1.3157, около которой и ведется торговля на момент написания прогноза. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3111 и 1.3070. Более дальней целью выступит область 1.3034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии лучше всего отложить продажи. Снос 1.3203 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3245, там проходят средние скользящи, дополнительно играющие на стороне продавцов. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3282 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3157 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.