Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала уже в более спокойном темпе снижаться. Таким образом, техническая картина по паре не меняется совершенно. Единственное изменение – последние дни прошли без ярких обвалов. Впрочем, в этом, если задуматься, тоже нет ничего удивительного. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, рынки не могут каждый день массово избавляться от евро и скупать доллар. Мы не исключаем того, что пара будет в дальнейшем показывать новые обвалы, однако не каждый же день. К сожалению, на первом месте для рынка сейчас продолжает оставаться геополитический фактор. Мы бы хотели сейчас написать о макроэкономике, но она на данный момент практически никакого значения для рынка не имеет. Почти все отчеты последней недели были проигнорированы. Таким образом, трейдерам остается только внимательно следить за геополитикой и стараться ее интерпретировать точно так же, как большинство участников рынка.
В целом европейская валюта продолжает торговаться около своих 14-месячных минимумов. И мы считаем, что это далеко не предел, до которого может опуститься эта валюта. Наоборот, потенциал ее падения очень велик, так как доллар США остается «мировой резервной валютой». Мы даже считаем, что рост биткоина в последние пару недель в некотором роде случаен. Он может объясняться возросшим спросом на криптовалюту в России, где многие банки до 12 марта будут отключены от системы SWIFT, а российский рубль стремительно обесценивается вслед за фондовым рынком. Таким образом, российские инвесторы просто бегут из активов РФ, но куда переводить деньги, полученные от продажи акций российских компаний? Доллар в РФ – теперь дефицит. Вывести средства за рубеж – весьма проблематично. Остаются только криптовалюты. Именно этим мы и объясняем возросший спрос именно на биткоин, но не на все остальные криптовалюты. К примеру, эфир гораздо слабее подорожал в последние недели, а лайткоин и вовсе не рос.
Что сказал Джером Пауэлл?В среду вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, а в четверг вечером – еще одно. Несмотря на то, что Пауэлл практически всегда занимает осторожную позицию и не славится громкими «ястребиными» заявлениями, на этот раз его сдержанность была действительно оправдана. Напомним, что до спецоперации на Украине рынки только и делали, что обсуждали количество повышений ключевой ставки ФРС в 2022 году. Сначала преобладало мнение «3-4 раза», потом «5-6 раз с повышением ставки в марте на 0,5%». Однако Пауэлл ясно дал понять, что, учитывая полную геополитическую неопределенность и возросшие риски, связанные с Украиной, ФРС не будет повышать ставку сломя голову. Пауэлл отметил, что рынок труда восстановился до предпандемических уровней, а экономика США чувствует себя очень хорошо. Это дает возможность начать борьбу с инфляцией. Однако эта борьба будет постепенной и осторожной.
Таким образом, Пауэлл практически открыто заявил, что в марте ставка будет повышена только на 0,25%, а в будущем нужно будет смотреть на экономическую и геополитическую обстановку и принимать решение, что называется, по месту событий. Следовательно, вероятность 7 повышений ставки в 2022 году резко снизилась после выступлений главы ФРС, хоть все еще и остается достаточно высокой, так как инфляция все это время, пока Пауэлл и его коллеги рассуждают о возможных мерах, продолжает ускоряться и не собирается ждать завершения конфликта на Украине. По итогам февраля она может вырасти уже до 8%, поэтому Федрезерву нужно как можно быстрее разворачивать кампанию по ее снижению. Что касается доллара и его реакции на выступления Пауэлла, то поначалу он падал, но через некоторое время восстанавливал рост. Поэтому можно сказать, что рынок не особо расстроился из-за максимально «нейтрального» настроя Джерома. Какая разница, сколько раз повысит ставку ФРС, если доллар в любом случае сейчас растет из-за геополитики? Для трейдеров подобный расклад является очень хорошим, так как имеется трендовое движение, которое можно отрабатывать и на 4-часовом ТФ, и на более младших ТФ. В любом случае тренд – это всегда лучше, чем флэт.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 марта составляет 109 пунктов и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0942 и 1,1160. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1047;
S2 – 1,0986;
S3 – 1,0925.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108;
R2 – 1,1169;
R3 – 1,1230.
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0986 и 1,0942 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.