В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь начала нисходящее движение. Таким образом, геополитический фон продолжает оказывать весомое давление на рисковые валюты и в целом на все рынки. В течение минувшего дня были интересные макроэкономические отчеты, но они, как мы и предупреждали, были проигнорированы рынком. Поэтому их даже нет никакого смысла разбирать. Сейчас не имеет большого значения, насколько повысит ключевую ставку ФРС 16 марта, сколько раз в целом будет повышена ставка в 2022 году и когда проснется ЕЦБ. Сейчас имеет значение лишь геополитика. И доллар продолжает дорожать благодаря ей. Даже выступление Джерома Пауэлла лишь на короткое время смогло оказать давление на доллар, после чего его рост возобновился.
Торговых сигналов в течение четверга практически не было. Мы можем обратить внимание только на один сигнал – на продажу – в самом начале европейской торговой сессии. Цена отскочила от уровня 1,1105, после чего прошла вниз 40-50 пунктов. Именно столько могли заработать трейдеры по этому сигналу, так как цена на своем пути так и не встретила ни уровня, ни линии, следовательно сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, отсутствие большого количества торговых сделок не помешало трейдерам заработать.
Отчет COT:Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу – уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономику долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Джером Пауэлл не сумел разочаровать рынок. Доллар вновь растет.
Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Британия продолжает оказывать санкционное давление на РФ.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, и это видно невооруженным глазом, даже без соответствующей линии тренда. Таким образом, цена может продолжить падение в ближайшие дни. Обратим внимание на тот факт, что с момента начала войны на Украине цена даже не приближалась к линии тренда. Это говорит о том, что позиции медведей сейчас чрезвычайно сильны, а у быков сил не хватает даже на коррекцию. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1251) и Киджун-сен (1,1152). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 марта в Евросоюзе запланирована публикация только отчета по розничным продажам, который вряд ли кого-либо заинтересует. Таким образом, все внимание трейдерам следует сосредоточить на отчете NonFarm Payrolls, который будет опубликован во второй половине дня. Также в Штатах выйдут данные по безработице и по заработным платам, но они явно будут находиться в тени отчета по Нонфармам. А Нонфармы могут находиться в тени геополитики...
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».