Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие сегодня данные по рынку труда Германии, которые в очередной раз продемонстрировал рост и резкий скачок инфляции в еврозоне до уровня в 5,8% годовых – все это позволило покупателям евро защитить 11-ю фигуру. Тест и формирование ложного пробоя в начале европейской сессии на уровне 1.1092 привели к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов давление на евро вернулось. Прорыв 1.1092 привел к обвалу и формированию ложного пробоя на 1.1062. В результате образовался сигнал на покупку, после чего пара быстро восстановилась назад на 1.1092, позволив унести с рынка около 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня есть некоторые изменения, на которые следует обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, привели к возврату спроса на рисковые активы, что также удержало евро от распродажи в первой половине дня. Во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста доллара. Ситуация с инфляцией в США, скорей всего, ухудшится в ближайшее время, что заставит Центральный банк действовать более агрессивно. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1083, образованной по итогам первой половины дня. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Формирование ложного пробоя в случае снижения пары к 1.1083 даст точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящей коррекции пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1131, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого диапазона во время выхода слабых данных по изменению числа занятых от ADP США приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1184, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому при дальнейшем усугублении военного конфликта спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1083 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.1035, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.0994, либо еще ниже – в районе 1.0957 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались продавить 11-ю фигуру, но ничего из этого не вышло. Активные покупки в этом районе на фоне сильной инфляции подтверждают ожидания трейдеров о более активном изменении курса денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Кроме данных по США, сегодня во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который может быстро развернуть курс доллара в сторону юга. Важной задачей медведей во второй половине дня будет защита сопротивления 1.1131, к которому сейчас и направляется пара. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные от ADP вместе с негативными новостями по Украине – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1083. Пробой этой области очень важен, а обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1035. Там совсем рядом и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.0957. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1131 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1131. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1083 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.