Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и начала новое падение, выполнив закрытие под уровнем коррекции 200,0% - 1,1143. Теперь котировки движутся к уровню 1,1050. Отбой курса пары от этого уровня позволит на некоторое время остановить падение, а закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,0925. Не думаю, что «открою Америку», если скажу, что все происходящее на валютном рынке сейчас - это следствие военного конфликта в Украине. Таким образом, падение котировок может теоретически продолжаться сколько угодно времени. Безусловно, трейдеры не могут только распродавать евровалюту. Все же это не акции российских компаний и банков, откуда инвесторы бегут просто в панике. Тем не менее доллар США признан всем миром как «резервная валюта», поэтому бегство инвесторов происходит именно в него. В последние несколько дней вырос биткоин (но не все остальные криптовалюты), что показывает спрос на него в опасное время.
Однако, думаю, это ненадолго. Биткоин остается наиболее рисковым активом. В это же время запланирован второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который может пройти уже сегодня вечером. Напомню, что первый раунд не дал никаких результатов, но никто и не рассчитывал, что стороны в течение 5 часов смогут урегулировать военный конфликт и прийти к мирному соглашению. Поэтому все рынки остаются под давлением. Вчера в Евросоюзе и США вышло по одному отчету, которые имели призрачные шансы на то, чтобы повлиять на настроение трейдеров. Но этого не произошло. В Евросоюзе снизилась деловая активность в производственном секторе до 58,2, но это все равно высокое значение. В США деловая активности в производстве выросла до 58,6, но доллар и без помощи этого отчета весь день рос. Выступление Кристин Лагард было опять посвящено инфляции в Евросоюзе, но трейдеров сейчас этот вопрос совершенно не интересует.
На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к нижней границе бокового коридора и на этот раз может закрыться под ним. На текущий момент боковой коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «нейтральное», однако закрепление курса пары под коридором повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Назревающая бычья дивергенция у индикатора CCI может помочь евровалюте на некоторое время.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 5515 контрактов Long и 16739 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).
2 марта календарь Евросоюза содержит в себе отчет по инфляции, а календарь США – выступление Джерома Пауэлла. Я считаю, что эти события могут повлиять на настроение трейдеров, поэтому советую обратить на них особое внимание.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1250.