В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD, как могло показаться, выросла. Если бы не ночное падение, в ходе которого было потеряно около 150 пунктов. Пара начала падать сразу на открытии торгов и за полчаса прошла весь свой путь вниз. Это произошло из-за сильного геополитического фона, который был на выходных и который рынок не имел возможности отработать. Однако уже на европейской торговой сессии пара начала восстанавливаться и в принципе находилась за этим занятием в течение всего дня. Поэтому все торговые сигналы формировались уже в условиях внутридневной восходящей тенденции. Никакой важной макроэкономики или фундамента в течение понедельника не было. Между Украиной и Россией прошел первый этап переговоров, который не дал никаких результатов.
Теперь что касается торговых сигналов. Первый – на покупку – сформировался, когда цена преодолела снизу уровень 1,1166. Пара прошла вверх небольшое расстояние, после чего вернулась к уровню 1,1166, отскочила от него и сформировала второй сигнал на покупку. По первой сделке трейдеры получили нулевую прибыль, так как она закрылась в 0 по Stop Loss в безубытке. По второй сделке можно было заработать порядка 40 пунктов, потому что цена добралась до критической линии (почти). По сигналу об отскоке от уровня 1,1234 следовало открывать короткие позиции, но до целевого уровня 1,1166 на этот раз добраться не удалось. Поэтому если трейдеры закрыли эту сделку вручную, то получили прибыль, если нет, то она закрылась в безубытке. Было и еще три отскока от уровня 1,1234. Первый из этих сигналов на продажу можно было отрабатывать, а вот последующие два – нет. По единственной открытой сделке по этим сигналам трейдеры также получили нулевую прибыль по Stop Loss.
Отчет COT:Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинается формирование нового восходящего тренда. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономику долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Рынки пережили шок. Пора успокоиться и вернуться к привычному режиму торгов.
Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Британский фунт тоже попал в «шторм» в понедельник. Борис Джонсон предлагает ужесточить санкции против РФ.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако сохраняется она, безусловно, за счет сильного геополитического фона, который поддерживает доллар, а не потому, что рынок сейчас горит желанием избавляться от евро и покупать доллары. Тем не менее падение в любом случае остается наиболее вероятным развитием событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1251) и Киджун-сен (1,1232). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли оно станет более информативным, чем все последние. Также в Штатах и в ЕС будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Эти данные тоже сейчас не являются важными и вряд ли обратят на себя внимание трейдеров.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».