Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но в пятницу и понедельник все же старается держаться на плаву. Тем не менее текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться.
Инструмент Евро/Доллар в понедельник сначала снизился на 150 базовых пунктов, а потом повысился на 100. Информационный фон сегодня отсутствовал, запланировано было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, как и на прошлой неделе, ничего интересного не прозвучало в ходе этого мероприятия. ЕЦБ сейчас обеспокоен происходящим на Украине, а также высокой инфляцией, которая может только увеличиться, если геополитический кризис не получится разрешить быстро. Цены на энергоносители опять растут, особенно это касается газа. Для Евросоюза в ближайшие годы проблема газа может встать очень серьезно, так как в данное время многие страны выступают за полный или частичный отказ от импорта этого энергоресурса из РФ. Таким образом, покупать газ придется в других местах. И если бы в других местах было бы дешевле и удобнее, то уже давно вся Европа бы отказалась от газа из РФ.
Но на данный момент проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, а против России введены «беспрецедентные» санкции. Таким образом, инфляция может еще сильнее вырасти, а бороться с ней Евросоюзу практически нечем. Единственное решение – это повышать процентную ставку, но экономика блока не в самом лучшем состоянии в текущее время, о чем неоднократно заявляла сама Кристин Лагард. Поэтому есть все основания предполагать, что ставка повышаться не будет минимум до конца 2022 года. Если это действительно так, то вряд ли инфляция начнет снижаться сама по себе. Хоть сейчас все и забыли уже про «коронавирус», но проблемы с логистикой никуда не делись. Проблемы с дисбалансом спроса и предложения – тоже. А геополитический конфликт на Украине может только усугубить все эти проблемы. Я не вижу пока за счет чего инфляция в ЕС может начаться сокращаться.
Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента.
В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.