Вчера президент США Джо Байден объявил о введении первых санкций против России. Меры направлены на ряд российских банков, суверенного долга страны и трех физических лиц. Многие эксперты уже отмечают: несмотря на негативную реакцию рынка на военные/кризисные события, которые, как правило, вызывают волатильность и краткосрочное падение, в конечном итоге рынки восстанавливаются, если только эти событие не подталкивает экономику к рецессии.
Цены на энергоносители также сегодня снизились, в то время как доходность государственных облигаций выросла. Сейчас множество акций энергетических компаний снизились, несмотря на скачок цен на нефть, что является хорошим моментом для их покупки в среднесрочной перспективе. Высокие цены на нефть обещают оставаться такими еще довольно длительный промежуток времени. На момент написания статьи международный эталон нефти марки Brent немного снизился со вчерашних уровней на отметке $99,50 за баррель, а фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate, достигнув максимума в $96, также просели и торгуются сейчас по $91,30.
Акцент советую сделать на банковском секторе, который в этом году будет демонстрировать хороший рост на фоне повышения процентных ставок во многих странах. Согласно данным Refinitiv, чистая прибыль в четвертом квартале Barclays Plc составила 1,12 млрд фунтов стерлингов, превысив средний прогноз в 756,5 млн фунтов стерлингов. Эти цифры свидетельствуют о значительном улучшении финансового состояния компании по сравнению с чистой прибылью в 1,53 миллиарда фунтов стерлингов, зарегистрированной в 2020 году, и 220 миллионами фунтов стерлингов в четвертом квартале того же года. Barclays также сообщил о чистой прибыли за весь 2021 год в размере 6,38 млрд фунтов стерлингов, что превзошло ожидания аналитиков в размере 5,75 млрд фунтов стерлингов. Такой крупный рост был достигнут за счет процветания подразделений корпоративного и инвестиционно-банковского кредитования. Британский банк пережил бурный 4 квартал 2021 года после того, как генеральный директор Джес Стейли ушел в отставку в ноябре из-за расследования регулирующими органами его отношений с Джеффри Эпштейном. После прибыли банка за третий квартал Стейли сказал, что 2021 год будет для Barclays «отличным годом», поскольку значительный рост со стороны его корпоративно-инвестиционного банковского подразделения продолжал стимулировать рентабельность — ключевой коэффициент, используемый для оценки прибыльности.
Что касается процентных ставок в США, рост которых лишь подстегнет вверх прибыльность банковского сектора, согласно инструменту FedWatch CME Group, Уолл-стрит делает ставку на 100-процентную вероятность повышения ставки на мартовском заседании Федеральной резервной системы. В условиях стремительного роста инфляции призывы к повышению ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании участились.
Что касается доходности облигаций, то по мере нарастания напряженности в отношениях между Россией и Украиной она снизилась. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 2%, поскольку инвесторы ищут активы-убежища.
Что касается технической картины S&P500
Сегодня быки начали активные покупки от уровня $4 319, выше которого рынок открылся с гэпом. Быстрый возврат выше $4 319 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 319, до очередного теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433.
Рекомендую ознакомиться:
Руководству ФРС будет запрещена торговля акциями и подобного рода активами
Биткоин потерял статус цифрового золота
Американские фондовые индексы реагируют крупным падением на конфликт России и Украины
Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит