Биткоин в очередной раз доказал свою зависимость от геополитической ситуации. По мере роста напряжения между РФ и Украиной, криптовалюта вместе с фондовыми рынками обновляла локальные минимумы. Вчера, 21 февраля, актив в очередной раз совершил медвежий пробой ключевой зоны поддержки $38,7k, и теперь движется к области основания локального восходящего тренда. С учетом растущей экономической и политической напряженности в мире, формирование нового, возможно более глубокого, дна нужно рассматривать как один из основных сценариев.
Актуализируя текущую ситуацию по Биткоину, стоит выделить медвежью корреляцию между криптовалютой и SPX и NASDAQ. Все активы завершили вчерашний торговый день резким падением. При этом золото удерживает позиции вблизи восьмимесячного максимума и всю неделю находится в зоне перекупленности. Индекс страха и жадности упал на 5 пунктов, до 20 на фоне геополитической напряженности. Все эти факторы говорят об одном: инвесторы защищают свои капиталы и массово выводят средства из рисковых активов. В частности криптоинвесторы используют стейблкоины, обеспеченные золотом, для защиты своих денег. Об этом свидетельствует резкий рост капитализации стейбла PAX GOLD.
Главной причиной для очередного обвала Биткоина и рынка криптовалют послужило выступление президента РФ Владимира Путина перед гражданами. В рамках своей речи политик объявил о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Также Путин заявил заключении договора и дружбе, сотрудничестве и военной помощи. Реакция мировых лидеров не заставила себя долго ждать и западные страны объявили о полномасштабных санкциях в отношении Российской Федерации. Тем не менее, заявление российского лидера стало очередным актом усугубления геополитической ситуации и лишь усилило вероятность полномасштабного военного вторжения на территорию Украины.
В результате капитализация крипторынка рухнула на 6%, до отметки $1,8 триллионов. По состоянию на 12:00 Биткоин торгуется в районе $37,1k, где зарождался локальный восходящий тренд криптовалюты. Технические индикаторы актива указывают на вероятность разворота цены и попытку восстановиться выше $38k. RSI удержался в бычьей зоне и начал показывать восходящую динамику, что говорит об активизации быков в районе последней сильной зоны поддержки.
Стохастический осциллятор покинул бычью зону и оказался в зоне перепроданности, но сформировал бычье пересечение и в скором времени вернется в безопасную область. Эти факты подтверждают вероятное начало локального восходящего движения, так как зона $37,1k не будет пробита с первого раза. При этом увеличивается число коротких позиций выше $40k, что говорит о пессимистичных настроениях рынка. Вероятней всего, котировки BTC/USD упрутся в этот уровень и возобновят нисходящее движение.
В любом случае необходимо понимать, что при текущей геополитической ситуации, анализ рынка криптовалют носит второстепенное значение. Инвесторы в первую очередь будут смотреть на разрешение украинского кризиса и его влияние на фондовые рынки. С учетом того, что ситуация в Украине далека от своего завершения, можно ожидать дальнейшего оттока средств из криптовалютного рынка. С учетом этого нет никаких сомнений в том, что Биткоин продолжит падать и следующей ключевой зоной поддержки станет предыдущее локальное дно в районе $32k.
Эксперты Glassnode предупреждают, что массовая закупка в районе $36k-$44k в январе-феврале, может выйти криптовалюте боком. Помимо этого более четверти всех кошельков с ненулевыми балансами находятся в нереализованном убытке. И чем дольше инвесторы не будут видеть перспектив для старта восходящего тренда, тем больше шансов, что они начнут продавать свои запасы BTC. Аналитики уверены, что совокупность геополитических и экономических факторов формируют условия для "устойчивого медвежьего рынка".