Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. Сегодня было выполнено закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,1357, после чего процесс роста продолжается в направлении следующего уровня 1,1450. Информационный фон вчерашнего дня был довольно слабым, но это с какой стороны посмотреть. Экономических новостей было немного. Трейдеры так и не дождались результатов внепланового заседания ФРС, которое было объявлено закрытым. Будничная экономическая статистика вообще никакого интереса у трейдеров не вызвала и была откровенно слабой. Отчет по ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе составил ровно столько же, сколько и месяц назад. Индекс цен производителей в США вырос до 9,7% г/г. Но кого сейчас удивляет растущая инфляция в Америке? Больше никаких экономических новостей не было. Зато, как обычно в последние недели, было огромное количество новостей, связанных с геополитикой.
Здесь и пресс-конференции с Олафом Шольцом и Владимиром Путиным, здесь и выступление Джо Байдена, здесь и сообщение об отводе части российских войск от границы с Украиной, здесь и «дата начала войны», названная западными СМИ. Однако трейдеры уже который день подряд практически не реагируют на все эти новости, потому что на практике выясняется, что Шольц, Путин и Байден не сообщили ничего нового. Запад по-прежнему грозит Москве санкциями в случае нападения на Украину, а Москва отвечает тем, что не допустит вступления Украины в НАТО из-за соображений собственной безопасности. В итоге никакого прогресса в переговорах нет, а кризис сохраняется. Сегодня вечером состоится публикация протокола ФРС и это может быть наиболее интересным событием среды. Однако содержание документа станет известно лишь поздно вечером, а в течение дня трейдеры будут продолжать «вариться» в геополитике, не понимая, в каком направлении развивается ситуация и что с этой информацией вообще делать.
На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и может продолжить падение котировок в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но они и не требуются с тем информационным фоном, который есть сейчас. Новый боковой коридор характеризует настроение трейдеров как нейтральное. Сейчас нет преимущества ни у быков, ни у медведей.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6726 контрактов Long и закрыли 4827 контракта Short. Это означает, что их настроение стало более «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который полностью поддерживает сейчас американскую валюту. Я считаю, что на этой неделе данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (10-00 UTC).
США – Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).
США - Изменение объема промышленного производства (14-15 UTC).
США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC).
16 февраля календари Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, которые могут вызвать интерес у трейдеров. В частности, рекомендую обратить внимание на отчет по розничной торговле в США и протокол ФРС. Информационный фон сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую, так как слишком высока вероятность продолжения падения.