Главные новости фондового рынка США за 11 февраля

Четверг стал неудачным днем для фондовых индексов США и многих акций. Рынок с нетерпением ожидал отчета по инфляции в США за январь, а когда дождался, был шокирован. Все прогнозы предвещали повышение инфляции с 7,0% до 7,2%, однако на самом деле показатель вырос до 7,5%. Таких цифр в Америке не видели больше 40 лет. Таким образом, все анализируемые мной инструменты показали негативную динамику на вчерашних торгах. Отмечу также, что индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители тоже вырос и тоже превысил ожидания рынка, составив 6,0% г/г. Помимо этого, вчера вышли отчеты по обращениям за пособиями по безработице. Количество первичных обращений за отчетную неделю составило 223 тысячи при ожиданиях рынка 227 тысяч. Количество повторных обращений составило 1621 тысячу при ожиданиях 1615 тысяч. Запасы природного газа уменьшились в феврале на 222 млрд кубометров, что может вызвать рост стоимости.

Индекс NASDAQ Composite снизился в четверг на 280 пунктов и на закрытии торгов составлял 14718 пунктов. На текущее время индекс находится выше отметки 14534, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Выше этой отметки индекс сохраняет шансы на повышение, но при воздействии сильных внешних факторов, все индексы США будут показывать примерно одинаковую динамику.

Индекс Standard & Poor's 500 в четверг снизился на 73 пункта и закрылся на отметке 4506. Новая неудачная попытка прорыва отметки 4586, что соответствует 200,0% по старшей сетке Фибоначчи, привела к новым продажам инструмента. Я считаю, что сигналы на продажу сейчас сильнее сигналов на покупку по все индексам.

Индекс Dow Jones построил наименьшую волну коррекции, которая завершилась около расчетной отметки 33525, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Уровни отработаны практически идеально, но между ними нет вспомогательных уровней для поиска локальных сигналов. Следует ориентироваться на сигналы по другим инструментам с высокой корреляцией с Dow Jones.

Акции компании Tesla снизились на 27$, и по этому инструменту сейчас тоже нет сигналов. Удачная попытка прорыва отметки 891$ может указать на готовность рынка к новым продажам акций компании Илона Маска с целью, расположенной около отметки 783$, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.

Акции компании Microsoft также могут продолжить снижение в любой момент после неудачной попытки прорыва отметки 314$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Технологические гиганты страдают больше всего от планов ФРС по повышению процентной ставки в 2022 году.

Акции компании Apple чувствуют себя наиболее уверенно. После снижения к отметке 155$, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, они начали построение новой повышательной волны, которая уже вернула стоимость к пикам года. Пока сигналов к продажам нет.

Нефть продолжает расти в цене и сделала небольшую остановку около расчетной отметки 91,64$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки позволит нефти продолжать повышение с целями, расположенными около отметки 97,75$.