Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. На прошлой неделе наблюдалось сильное повышение котировок, таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. Попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже третьей за последние недели и вновь привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также к завершению построения текущей волны. А вот снижение инструмента на этой неделе может интерпретироваться как волна b в D. Таким образом, волновая разметка сейчас по-прежнему говорит о снижении котировок. Теперь может быть построена волна с в D, в рамках которой инструмент может подняться выше 15 фигуры. Однако дальнейшее повышение котировок может потребовать внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна D примет слишком большой вид.
Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, продемонстрировав амплитуду равную 50 пунктам. Так получилось из-за того, что после выхода отчета по инфляции рынок сначала существенно повысил спрос на американскую валюту, но счастье для доллара длилось недолго. Через час после отчета на рынок вышли покупатели и инструмент начал сильное повышение на 100 базовых пунктов. Таким образом, по итогам дня инструмент вырос, а реакция рынка на отчет по инфляции оказалась абсолютно неоднозначной. Сам показатель тоже вырос, с 7,0% г/г до 7,5% г/г. Первоначальный рост доллара США, с моей точки зрения, был абсолютно закономерен. Чем выше инфляция, тем выше вероятность повышения ключевой ставки ФРС больше 4 раз в текущем году. Однако как объяснить последующее снижение американской валюты? Я считаю, что здесь сыграла свою роль волновая картина. Других причин для роста инструмента не было. Похоже, что рынок настроился либо на трехволновую структуру в D, либо все же попытается построить первую волну нового повышательного участка тренда. Также отмечу, что сегодня вышел отчет Еврокомиссии о состоянии экономики. Согласно этому отчету, прогнозы по ВВП Евросоюза понижены до 4%, а прогнозы по инфляции выросли до 3,9%. Таким образом, никаких причин для повышения спроса на евро у рынка сегодня не было. А повышение инструмента может объясняться только волновой разметкой.
Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С завершено. Однако и волна D уже тоже может быть завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты. Хотя бы с целью, расположенной около отметки 1,1314. Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна. А если текущая волна будет признана не D, а 1 в составе нового повышательного участка тренда, тогда в ближайшее время мы не получим сигнала «вниз» от индикатора MACD. Таким образом, сейчас - осторожные продажи по сигналам MACD.
В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трехволновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.