Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1403, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение к этой области в первой половине дня после данных по Германии и Франции вынудили покупателей в очередной раз защищать этот уровень, что привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил порядка 40 пунктов, после чего быки уперлись в утреннее сопротивление 1.1444. Именно за него и будет борьба во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?В ходе американской сессии выходят не особо важные данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, что может сохранить спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Очень важными будут интервью представителей Федеральной резервной системы, что напомнит трейдерам о завтрашнем отчете по индексу потребительских цен в США. Как я отмечал выше, у покупателей евро имеются все шансы на продолжение роста в краткосрочной перспективе, но для этого нужен выход за пределы средней границы бокового канала. Оптимальным сценарием на покупку будет вариант очередного снижения и формирования ложного пробоя на 1.1403, что даст хорошую точку входа по аналогии с утренней покупкой. Если заявления представителей Федеральной резервной системы будут носить ястребиный характер, вполне возможно, пара и спустится к этому уровню во второй половине дня. Не менее важной задачей в ходе американской сессии будет контроль над серединой канала 1.1444. Прорыв этого диапазона и закрепление выше, а также тест сверху вниз 1.1444 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1403 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего не вышло – сильно много желающих покупать евро при каждом хорошем снижении на фоне бычьего тренда. По этой причине пробиться ниже 1.1403 не удалось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1444. Отчеты по американской экономике вряд ли помогут продавцам, поэтому им нужно постараться не упустить 1.1444, так как рассчитывать на активные действия медведей после выступления членов FOMC Мишель Боуман и Лоретты Местер также не приходится. Отдать 1.1444 = полностью потеряют инициативу. В случае сильных данных по США и формировании ложного пробоя на 1.1444 произойдет усиление давления на пару и образуется первая точка входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1403. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1444 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1403.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.