Рынок криптовалют и фондовые рынки США замерли в трепетном ожидании результатов заседания ведомства Пауэлла. Перед 27 января основные индексы показали умеренный рост, что говорило о принятии текущей ситуации рынком. Все оказались готовы к повышению ставки и сворачиванию программы стимулирования экономики. Но перед заседанием ФРС все рынки затаили дыхание и Пауэлл их не подвел.
Федеральная Резервная Система США заявила, что оставляет ключевую ставку на уровне 0,00-0,25%. Как и ожидалось, Федрезерв завершает программу выкупа активов и ежемесячное сокращение покупок облигаций в марте 2022 года. Ключевую ставку планируют повышать в ближайшее время для снижения темпов роста инфляции. Пауэлл также отметил, что коронавирус существенно замедляет темпы роста экономики США.
В целом первое в 2022 году заседание ФРС завершилось спокойно. Основные тезисы были ожидаемы, а потому реакция рынка была умеренной и заложенной в цену индексов. Для рынка криптовалют первое заседание Федрезерва подтвердило позитивную динамику в процессе имплементации отрасли в мировую финансовую систему. Биткоин выступает своеобразным "амбассадором" рынка цифровых активов и первым среди криптовалют полноценно внедряется в мировую финансовую систему. Об этом свидетельствует рекордная корреляция между активом и индексом NASDAQ на уровне 95%.
Насколько это хорошо или плохо, пока сказать трудно. Но рост корреляции с классическими индексами увеличит инвестиционную привлекательность биткоина и его репутацию среди крупных хедж-фондов. Вместе с тем это, несомненно, приведет к ужесточению государственного регулирования криптовалютной отрасли и Bitcoin уже в 2022 году. Но кажется, что биток способен извлечь из этого больше пользы, чем вреда. Такого же мнения придерживается и основатель SkyBridge Capital. По словам предпринимателя, экосистема BTC продолжает развиваться, несмотря на снижение доли доминирования на рынке и появление новых конкурентоспособных активов (ADA, SOL, BNB). Скарамуччи уверен, что к 2024 году количество пользователей Биткоина вырастет до 1 миллиарда.
Нейтрально воспринятые новости не стали панацеей от снижения котировок BTC/USD и всего рынка криптовалют. На 27 января биток подешевел на 4%, а общая капитализация рынка снизилась на 3% до $1,65 триллиона. Как и прежде, основной причиной падения стал неудачный ретест Bitcoin зеркального уровня $39k-$40k. Монета коснулась отметки, но продавцы мгновенно начали продавливать цену вниз, из-за чего сформировался длинный верхний фитиль. В области $39k-$40k проходит линия нисходящего тренда, 30ЕМА и сосредоточение ордеров на продажу. Поэтому неудачный ретест $39k-$30k выглядит ожидаемым.
Следует констатировать факт, что, несмотря на успешный сбор ликвидности в районе $32k-$35k, нас ждет повторное погружение на дно. Текущих объемов не хватает для движения и прорыва области нисходящего тренда, а потому повторный сбор ликвидности необходим. Финальной точкой по-прежнему считаю $30,5k-$32k, но не исключаю пролива ниже $30k, где потенциально можно опуститься до $25k. Но этот вариант возможен при уверенном пробое уровня предыдущего локального дна от 1 января 2021 года на отметке $28,7k. Пока что биток движется по флету в рамках локального накопления, и нас может ждать еще один закол перед ретестом локального дна. Об этом свидетельствуют технические индикаторы, а потому нас временное накопление до открытия американской сессии, где и произойдет еще один штурм области $39k-$40k.
Биткоин совершает отскок вслед за фондовыми рынками: широкий разворот или локальный импульс?