В центре внимания инвесторов сегодня находится заседание ФРС. Оно началось вчера, а закончится сегодня публикацией в 19:00 (GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что на этом заседании руководители ФРС пока воздержатся от повышения процентной ставки. Как ранее неоднократно заявлял глава ФРС Джером Пауэлл, перед началом цикла повышения процентных ставок сначала будет завершена программа количественного смягчения.
Однако ФРС находится в непростой ситуации. С одной стороны, ей необходимо принять меры по сдерживанию ускоряющейся инфляции (это одна из главных задач центрального банка любой страны): как сообщили ранее в этом месяце в Министерстве труда США, потребительские цены выросли в декабре на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало максимумом с июня 1982 года (годовой рост цен в ноябре составлял 6,8%). Если инфляция продолжит расти такими же темпами, то ФРС может не угнаться за ней, размеренно повышая процентные ставки, что создает угрозу гиперинфляции, а это напрямую повлияет на стоимость доллара.
С другой стороны, как считают некоторые экономисты, дальнейшее снижение акций и фондовых индексов США может повлечь за собой отток капитала из американских активов, и это негативно отразится на долларе. Стоит взглянуть на динамику основных американских фондовых индексов, которые резко снизились в этом месяце, вернувшись к уровням 7-месячной давности. Резкая нисходящая коррекция на американском фондовом рынке также отчасти связана с ожиданиями скорого начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС.
Одним словом, нас ждет интересное развитие событий на финансовом рынке, причем ситуация может развиваться совсем по непредсказуемому сценарию.
Пресс-конференция ФРС начнется в 19:30 (GMT), через полчаса после публикации решения по процентной ставке. Пожалуй, излишне, но все же мы напомним, что в этот период времени ожидается резкий рост волатильности на финансовом рынке, особенно в котировках доллара и американских фондовых индексов.
В то же время сегодняшний экономический календарь не ограничивается только этим важным событием. В 15:00 (GMT) свое решение по процентной ставке опубликует Банк Канады.
Негативные последствия коронавируса на канадскую экономику и рынок труда страны, а также слабость рынка жилья оказывают давление на Банк Канады в сторону либо дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, либо выжидательной позиции. Ожидается, что на сегодняшнем заседании Банк Канады сохранит процентную ставку на уровне 0,25%.
Если Банк Канады просигнализирует о необходимости мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В ходе пресс-конференции, которая начнется в 16:15 (GMT), глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. В период его выступления волатильность в котировках CAD также может повыситься, если он сделает неожиданные заявления.
А пока же USD/CAD снижается, а канадский доллар укрепляется, также получая поддержку от растущих цен на нефть. На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2576, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень поддержки (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике).
Торговые рекомендации и ожидания рынка
Учитывая текущий нисходящий тренд, наиболее вероятно дальнейшее снижение.
В случае пробоя долгосрочного уровня поддержки 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике) USD/CAD направится в сторону локального уровня поддержки 1.2455. Его пробой обусловит дальнейшее снижение к локальному уровню поддержки 1.2290. В случае дальнейшего снижения целями становятся уровни поддержки 1.2165 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.2010 (минимумы 2021 года).
Альтернативный сценарий предполагает отбой от уровня поддержки 1.2576 и разворот.
Последовательный пробой уровней сопротивления 1.2610, 1.2620, 1.2645 вернет USD/CAD в зону бычьего рынка.
Уровни поддержки: 1.2576, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Уровни сопротивления: 1.2610, 1.2620, 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960
Торговые сценарии
USD/CAD: Sell Stop 1.2550. Stop-Loss 1.2635. Take-Profit 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010
Buy Stop 1.2635. Stop-Loss 1.2550. Take-Profit 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960