После того как Джером Пауэлл четко дал понять, что никаких четырех повышений ставки рефинансирования не будет, а ждать нужно не более трех, спекулятивный ажиотаж переключился с количества повышений на сроки начала роста процентных ставок. Тут же стали появляться слухи о том, что Федеральная Резервная Система все же нарушит ранее озвученные планы, и вместо апреля первое повышение ставки произойдет уже в январе. Естественно, по причине невероятного роста инфляции. Но если в вопросе количества повышений все решил человеческий фактор, то в случае со сроками сама статистика на корню похоронила все эти инсинуации. Инфляция, конечно же, выросла, но лишь до 7,0%, тогда как все предположения относительно сроков повышения процентных ставок строились на росте до 7,1%. Разница, вроде как, несущественная, но все же значимая. Ведь получается, что инфляция растет медленнее, нежели ожидает сама Федеральная Резервная Система. Следовательно, у регулятора попросту нет причин для спешки. И если уж в ближайшее время процентные ставки будут оставаться неизменными, то и причин для роста доллара, вроде как, и нет. Тем более что за счет всевозможных инсинуаций участников рынка изрядно накрутили и они ждали несколько иного развития событий.
Инфляция (Соединенные Штаты):
А вот европейские данные по промышленному производству остались без какого-либо внимания. Хотя они просто ужасающие. Ожидалось, что темпы роста промышленного производства замедлятся с 3,3% до 0,8%. Как видно, прогнозы и так носили исключительно негативный характер. Но предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, аж до 0,2%. При этом вместо роста промышленность показала снижение на -1,5%. И это в годовом исчислении. Иными словами, европейская промышленность, которая так и не смогла восстановиться после обвала 2020 года, не то что не растет, она продолжает снижаться. Судя по всему, это результат энергетического кризиса, накрывшего Старый Свет, который лишь сейчас нашел свое отражение в статистике. И по большому счету, поводов для роста единой европейской валюты на самом деле нет.
Промышленное производство (Европа):
Но из всего произошедшего можно сделать один простой вывод - на данный момент рынок двигается только под влиянием факторов, непосредственно связанных с Соединенными Штатами. Будь то какие-то заявления или статистические данные. Все прочее для рынка не имеет никакого значения. И как раз сегодня публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, число которых должно несколько возрасти. Так, количество первичных обращений может увеличиться на 8 тыс. Тогда как повторные обращения должны возрасти на 6 тыс. И хотя рост кажется совсем уж несущественным, важен сам факт увеличения числа заявок. Это будет восприниматься рынком как исключительно негативный фактор, заметно снижающий привлекательность американской валюты. Так что единая европейская валюта, которая не страдает из-за явной перекупленности, может еще больше усилить свои позиции. А вот фунт явно перекуплен, но и он сможет несколько подрасти.
Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):
Данные же по ценам производителей сегодня мало на что повлияют, несмотря на то что темпы их роста должны ускориться с 9,6% до 9,8%. После вчерашних данных по инфляции это уже никакого значения не имеет. Хотя и указывает на потенциал дальнейшего роста потребительских цен. Однако на сроках и темпах повышения ставки рефинансирования это никак не скажется, ведь Федеральная Резервная Система и так исходит из того, что инфляция начнет замедляться ближе к концу текущего года.
Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):
Боковой канал по валютной паре EURUSD был завершен пробоем его верхней границы. Это привело к спекулятивному скачку в сторону значения 1.1452, где в итоге возникла консолидация 1.1435/1.1452. В данной ситуации тактика торговли будет исходить из застоя, где пробоя той или иной границы консолидации укажет на локальный ход цены.
Валютная пара GBPUSD несмотря на высокий уровень перекупленности продолжает развивать на рынке восходящий ход. Это уже привело к пробою ряда важных ценовых уровней, но спекулянтов этот факт не останавливает. В данной ситуации логичным шагом было увидеть технический откат пунктов на 50-70, но в случае обновления локального максимума восходящего цикла спекулянты могут продолжить наращивать объем длинных позиций.