Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков вернуть под контроль сопротивление 1.1291 образовала сигнал на продажу евро, однако к крупному движению вниз это не привело. После небольшого падения на 10 пунктов спрос на евро вернулся и со второго раза быки добились прорыва сопротивления 1.1291. Сейчас очень важно защитить этот уровень, так как любой возврат пары ниже 1.1291 приведет к крупной распродаже евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
На американскую сессию запланирован лишь выход сальдо расчетного счета платежного баланса США, которое вряд ли окажет серьезное влияние на американский доллар в краткосрочной перспективе. Поэтому шансы на дальнейший рост EUR/USD остаются довольно хорошие. Для образования первого сигнала на открытие длинных позиций требуется защита уровня 1.1291. Еще в первой половине дня, после пробоя этого диапазона, обратного теста сверху вниз не последовало – необходимо его дождаться, так как это поможет убедиться в присутствии в рынке покупателей. Формирование ложного пробоя на 1.1291 даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой дальнейшего восстановления пары в район 1.1315. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше этого диапазона. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой возврата на сопротивление 1.1348, где рекомендую фиксировать прибыль. После обновления этого уровня можно говорить о возвращении бычьего потенциала по EUR/USD. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1291, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1269. Там длинные позиции советую открывать также только при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1248, либо еще ниже - в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей медведей на вторую половину дня является возврат контроля над уровнем 1.1291, который они упустили в ходе европейской сессии, а также защита 1.1315. Только формирование ложного пробоя на 1.1315 по аналогии с тем, которое я разбирал чуть выше, образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару и ее снижение в район 1.1291. Пробой и тест снизу вверх этой поддержки, которая еще утром выступала в роли сопротивления, приведет к еще одному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1269. Там проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары, поэтому будьте осторожны. Только выход за пределы этого уровня вместе с сильными данными по американской экономике снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с возобновлением медвежьего тренда в район 1.1248 и 1.1224. Более дальней целью выступит уровень 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1315, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1348. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Евро толкается в боковом канале, а фунт рискует продолжить медвежий тренд. Видеопрогноз на 21 декабряЕвро толкается в боковом канале, а фунт рискует продолжить медвежий тренд. Видеопрогноз на 21 декабря
EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла в боковом канале и выходить и выходить их него не собирается
GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от возобновления медвежьего тренда
В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних сокращение оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса омикрон продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до 11 879. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков отыграть пятничное падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы в области 1.1296 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1269.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.