Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1269 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков вернуть под контроль сопротивление 1.1269 привела к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара упала на 20 пунктов вниз. Однако быки не бросили затеню восходящей коррекции и со второй попытки пробились выше 1.1269. Сейчас очень важно защитить этот уровень, так как любой возврат пары ниже 1.1269 вновь приведет к крупной распродаже евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому восходящая коррекция может продолжиться. Для этого требуется защита уровня 1.1269. Его тест сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку евро с перспективой дальнейшего восстановления пары в район 1.1291, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и ограничивающих восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше 1.1291. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой обновления сопротивления 1.1315. После этого можно говорить о возвращении бычьего потенциала европейской валюте. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1269, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1248. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1224, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей медведей на вторую половину дня является защита уровня 1.1269. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое я разбирал чуть выше, образует дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район нижней границы бокового канала 1.1224. Пробой и тест снизу вверх промежуточной поддержки 1.1248 приведет к еще одному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1224. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение пары с возобновлением медвежьего тренда в район 1.1208 и 1.1188. Более дальней целью выступит уровень 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1269, а пока торговля будет вестись выше этого диапазона, преимущество будет на стороне покупателей, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1291 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1315 и 1.1348 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабря
В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего потенциала пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы в области 1.1269 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.